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      1. 出納崗位職責

        時間:2021-08-16 11:31:28 崗位職責 我要投稿

        出納崗位職責(精選11篇)

          在社會一步步向前發展的今天,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的出納崗位職責(精選11篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        出納崗位職責(精選11篇)

          出納崗位職責1

          一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

          二、負責學院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。

          三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

          四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

          五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

          六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

          七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。

          八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。

          九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

          十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

          十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

          十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

          十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

          十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

          十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

          出納崗位職責2

          1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

          2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

          3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。

          4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

          5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

          6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

          7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。

          8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

          9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

          10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

          11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

          13、完成領導交辦的其他事項。

          出納崗位職責3

          一、嚴格執行國家財經政策和統計法規,自覺遵守公司的各項規章制度,按照財務現金管理的規定,做好公司現金收付,現金支票保管和財務保密工作。

          二、負責辦理現金收付和銀行結算,及時查收銀行進賬,定期復核銀行卡的應收款,保證賬項相符。嚴格遵守現金開支范圍,逐日盤點現金收存登記入賬,做到日清月結。

          三、核對、驗收報銷單據,做到票面數額相符,票據經手人簽字和領導審批手續齊全,方能給予報銷,否則可以拒付。

          四、公司股東投資和往來款項,均要開具收款收據,公司向社會融資借款付息,憑借據和借款協議及時入賬,并按時提示領導還本付息。

          五、現金收付必須當面清點,真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣,多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。

          六、及時催收應收款項入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金周轉,對跨月無法收回的應收賬款,應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。

          七、根據當地統計部門的規定,按時上報開發項目的投資進展情況,以及其他相關的統計報表。、

          八、服從公司統一領導,完成公司布置的其他工作任務。

          出納崗位職責4

          1.負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;

          2.負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開展進行資金運作及融資工作;

          3.統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

          4.總體監督資金的異常變動情況,并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

          5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

          6.總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

          7.安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;

          8.負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;

          9.負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;

          10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

          11.負責部門安全管理工作;

          12.領導交辦的其他事項。

          出納崗位職責5

          1、掌握財經政策,熟悉財務制度,搞好現金及銀行存款管理。

          2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收支和銀行結算業務,庫存現金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發空白支票。

          3、嚴格現金收付手續,收入現金必須及時出具合法的收據,并當天解交銀行,不得坐交,付出現金要有合法的支出憑證為依據,支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

          4、根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

          5、現金日記帳,銀行日記帳每周結報一次,并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批

          6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

          7、負責工資、薪金的發放。

          8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。

          9、按時完成領導交辦的臨時任務。

          出納崗位職責6

          1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策,嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

          2、做好學,F金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現金管理條件加強現金管理。

          3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據,及時按業務發生順序,逐目逐筆登記現金日記帳,做到日清月結,帳目清楚、準確,帳物相符。

          4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳,結帳時準確填寫一式二份現金結帳單,復核無誤簽字各執一份備查。

          5、與會計配合,按時準備好教職工工資發放,并根據學校行政、有關處(室)的通知,及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

          6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

          7、按月與采購員核對暫付款和借據,并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款,需經校長或分管財務的副校長批準,方可辦理借款手續。

          8、與會計密切配合,嚴格執行財務制度,做好出納工作,對違反制度的開支應予拒付。

          9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

          出納崗位職責7

          1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

          2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

          3、協助公司上級做好各種財務的處理工作;

          4、按照公司要求及時編制各種財務報表;

          5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監督等相關管理工作;

          6、配合上級完成公司稅務管理工作,及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作,正確開具各類發票,做好來票保管工作,月底核算進銷項認證發票;

          7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

          8、根據會計制度規定,正確設置科目,及時登帳,做到賬目清楚,數字準確,登記及時,帳證相符,及時更正錯誤;

          9、按照公司財會制度和核算管理有關規定,負責公司各種核算和其他業務應收、應付工作;

          10、編制、核算每月的工資、獎金發放表;

          11、解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規和制度等;

          12、完成公司安排的其他臨時性事務。

          出納崗位職責8

          1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入;

          2、負責收集和審核原始憑證;

          3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

          4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

          5、負責編制現金和銀行憑證,負責客戶的`轉帳及資金的劃轉;

          6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;

          7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

          8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;

          9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

          10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

          11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

          12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;

          13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

          14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

          15、公司領導臨時指派的事項。

          出納崗位職責9

          1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。

          2、負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

          3、負責發貨票的財務監管、審核蓋章,并分類保管發貨結算單據;認真審核發貨票,凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的,不予蓋章;負責退貨票據的核實、登記、統計工作。

          4、負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控設備的維護。

          5、負責郵寄增值稅發票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

          6、負責分配系統中發票管理和批發退貨的登記。

          7、負責應收賬款統計、查詢、分類、清理、時效、定期(月度)和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款;開具增值稅發票的登記和分類登記通知,其中已將付款和收款一個多月上報。

          8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。

          9、負責讀者服務部、圖書批發部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的履行。

          10、編制銷售統計、出貨退貨統計、統計、銷售統計,對上年回收情況進行財務分析,對銷售政策和銷售會計問題進行分析。

          11、負責銷售部、業務部及其他部門的績效核算。

          12、完成領導交辦的其他工作。

          出納崗位職責10

          1.在院領導和財務經理的領導下,嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

          2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作,當日收入的現金和轉帳票據,要在當天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現金要當面點清,支票和其它票據要認真填寫,并要審視填寫的正確性,

          3.做到收支兩條線,不坐支現金,量入付出,不出借賬戶,嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

          4.嚴把資金流出關,對于應付款或員工報銷的付款,要認真審查有關領導是否簽字,付款內容是否合理合法,對于有關領導未簽字的付款,一律拒絕付款。

          5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳,每天要根據憑證做好登記,日清月結,月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表,對未達帳款要查明原因。

          6.每天要根據現金、銀行發生額,編制資金流量日報表,經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

          7.財務印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經部門領導批準后安排他人交接,

          8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,庫存現金按規定限額執行,特殊情況也要妥善保管好,不得挪用現金,不得白條頂庫。

          9.嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續。

          10.負責與銀行和外匯管理部門聯系,并辦理有關結算事宜,承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

          出納崗位職責11

          1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

          2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理。內容不全,手續不完備,數字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規范等,均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據,涂改憑證,虛報冒領款項的行為,應及時報請領導處理。

          3.根據合法的原始憑證,登入現金賬,做賬時要做到數字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

          4.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據,不得抵消庫存現金,要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

          5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理,負責支票簽發,不得簽發空頭支票,并按規定簽發支票。

          6.負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

          7.根據不同時期現金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

          8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

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