公司會計崗位職責（精選10篇）
在現在社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的公司會計崗位職責（精選10篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司會計崗位職責1
1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
3、記賬憑證的`填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
公司會計崗位職責2
一、認真學習國家有關的財經法規、制度，以及財務工作規則，并以此指導崗位的具體工作。
二、及時準確反映一定時期內各項資金的`收支情況，月、季、年末要將資金的來源、運用、結存情況編制報表，并上報院領導及有關部門。
三、認真及時登記各項經濟業務，科目、項目登記準確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細賬相符。
四、認真及時清理往來帳目，發現問題及時處理，杜絕呆帳、死帳。
五、認真及時清理核對固定資產帳，年中年末與設備科對帳，及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。
六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門。
七、按時、按比例計提、上繳各項稅金。
八、按時、按比例提交住房公積金，并做好其他服務工作。
公司會計崗位職責3
一、出納人員崗位責任制
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的`簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
二.會計員的崗位責任制
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。
公司會計崗位職責4
一、在財務總監領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。
二、負責領導所屬的出納員、統計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。
四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符。
六、根據財務制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。
七、負責依稅法規定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。
八、負責公司各部門的費用報銷業務手續。
九、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調節表，交財務總監審核。
十、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。
十一、定期組織對公司固定資產和流動資金的.清查、核實工資，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十二、嚴格按照此案無管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
十三、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務總監匯報工作。
十四、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
十五、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規。財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工資能力。
公司會計崗位職責5
一、認真執行財務制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。
二、負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。
三、負責公司的財務、會計工作。
四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。
五、每天接收�？�、內縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。
七、審核、監督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。
八、認真核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收帳款，做到帳實相符。
九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。
十、做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。
十二、負責進項、銷項發票的'管理監督，做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產的安全管理工作。
十四、完成總經理交辦的其他工作。
公司會計崗位職責6
崗位職責：
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;
2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;
3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;
4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;
5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;
6、依據費用管理規定，合理控制費用支出。
任職資格：
1、財會專業大學以上學歷,27-30歲左右;
2、有注冊會計師資格者優先;
3、熟悉財務核算流程，有不斷學習的意愿和能力。
公司會計崗位職責7
崗位職責：
1、負責日常賬務處理，票據審核報銷，編制記賬憑證，出具財務報表。
2、負責納稅申報，發票開具工作。
3、負責妥善保管會計憑證，會計賬簿，會計報表和其他會計資料
4、完成領導交辦的其他事務。
任職要求：
1、會計相關專業，大專以上學歷。
2、有2年以上的人力資源公司或勞務派遣公司財務工作經驗。
3、熟悉ExcelWord等辦公軟件和金蝶、用友財務軟件。
4、人品正直，工作認真負責。
公司會計崗位職責8
1．按照《會計準則－收入》分類，確認銷售商品收入，提供勞務和他人使用本企業資產收入等。
2．分類匯總各類收入的憑證、核簽、編造、檔案整理，保管事項。
3．根據工作期間會計資料對各類收入進行。
4．各種收入在預測計劃掌控與執行。
公司會計崗位職責9
1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。
2.參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
3.在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
4.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5.負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
7.負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的`審批手續是否符合公司規定。
8.負責社會集團購買力的審查和報批工作。
9.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
10.主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
11.協助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
公司會計崗位職責10
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動。
二、固定資產核算
1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。
3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規定計提固定資產折舊。
5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。
三、材料核算
1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發、保管和領用手續制度。
2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發放工資。按制度規定計提發放獎金。
3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的'明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。
七、往來結算
1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。
2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結。
八、專項資金核算
1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理。
2、對專項資金進行明細核算。
3、按時編制專項獎金報表。
九、總賬報表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。
2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表。
十、綜合分析
1、綜合分析財務狀況和經營成果。
2、編寫財務情況說明書。
3、進行財務預測，為領導提供決策參考意見。
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