公司會計崗位職責【熱】
在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的公司會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司會計崗位職責1
崗位職責
1、協助會計經理編寫公司的各項財務計劃、財務預算；
2、負責對預算的`執行情況進行監控；
3、協助會計經理編制、審核財務統計報表；
4、負責及時提供數據資料及各項費用統計及策略分析報告。
任職資格
1、財務、審計、金融等相關專業大專以上學歷；
2、3年以上會計工作經驗，有會計證者優先；
3、熟悉會計核算流程；
4、具有較強的財務信息統計、預測、分析能力；
5、有良好的組織協調能力、溝通能力。
公司會計崗位職責2
1.負責組織登記公司總賬和明細賬，計算和繳納各項稅。
2.協助財務經理制訂會計核算辦法、財務管理辦法和相關規章制度；確保相關財務數據準確，對各種財務單據的合理性進行審核。
3.協助起草公司年度財務預算、決算方案；負責編制公司會計報表。
4.對公司財務狀況、經營情況進行基礎分析，及時反映問題，提出措施。
5.對部門的核算會計及出納的工作進行監督和指導。
6.負責與財政、稅務部門的.具體聯絡。
7.負責會計檔案管理。
公司會計崗位職責3
崗位職責
1、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性。
2、獨立編制記賬憑證，負責賬薄登記工作。
3、進行賬賬、賬實核對，編制會計報表，定期報送報表。
任職條件
1、有一定的.財務工作經驗者優先，無工作經驗公司提供相關培訓。
2、獲得相關會計從業資格證書。
3、學習能力強，有吃苦耐勞、努力進取的精神，團隊意識強。
4、善于學習、誠實敬業，做事耐心細致、穩定、踏實。
5、全職工作;責任心強;能夠承受一定的工作壓力。
公司會計崗位職責4
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責
一、格遵守國家有關銀行結算的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鉆研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。
二、負責購買轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。
三、根據復核后的記賬憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期
與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業務事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記賬憑證后。
八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉賬支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
費用報銷會計崗位職責
一、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預
算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的.費用不予報銷。
二、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原
始單據數字清楚，業務情況反映明確。
三、收到費用單據及時填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規
定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全。
四、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入賬。
五、對各內部營業口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核。
六、和往來及時進行對賬。
七、設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到賬賬、賬物相符；根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改。
八、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注。
九、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表。
十、承辦經理或主管交辦的其它工作。
往來會計崗位職責
一、 應付及預付款的管理
�。ㄒ唬嘘P部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
�。ǘ�、辦理應付及預付款項的結算。
�。ㄈ�、負責應付及預付款項的核算工作。
�。ㄋ模�、定期進行應付及預付款項的對賬。
（五）、分析應付款項的賬齡及償還情況。
�。⒄J真按時按量完成公司領導交辦的其他工作。
二、 應收及預收賬款的管理
�。ㄒ唬�、根據銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理。
（二）、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。
�。ㄈ�、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對賬。
（四）、每月3日前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表。
（五）、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領導匯報。
�。�、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。
（七）、負責對客戶開具發票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
�。ò耍�、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
�。ň牛�、負責會計賬簿、會計憑證整理歸檔。
�。ㄊ�、完成領導交辦的其他工作。
成本核算會計崗位職責
一、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。
二、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
三、當公司推行全面成本核算管理時，協助經理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
四、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及
公司會計崗位職責5
職責描述：
1、編制上報財務報表、各項工作報告、分析、數據統計和匯報資料，配合完善崗位相關財務核算制度、財務核算流程體系建設；
2、能夠熟練進行財務賬務處理，保證懷集基礎核算的準確性和及時性；
3、財務分析：按季度、半年度和年度編制財務分析報告，能夠準確分析公司財務狀況及經營成本，給上級領導提供準備的決策數據；
4、完成日常業務涉稅事項的'申報、繳納及賬務處理，配合完成年度所得稅匯算清繳及外部審計事項；
5、日常原始單據的審核、記賬；付款事項的審批、監督；
6、熟悉財務制度和政策，有過上市公司財務管理經驗的優先考慮。
任職要求：
1、本科及以上學歷；
2、3年以上會計工作經驗；
3、有大公司或上市公司工作經驗者優先；
4、能承受較大壓力。
公司會計崗位職責6
一、在財務總監領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。
二、負責領導所屬的出納員、統計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。
四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符。
六、根據財務制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。
七、負責依稅法規定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。
八、負責公司各部門的費用報銷業務手續。
九、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調節表，交財務總監審核。
十、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。
十一、定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工資，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十二、嚴格按照此案無管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統計報表的'編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
十三、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務總監匯報工作。
十四、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
十五、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規。財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工資能力。
公司會計崗位職責7
一、工程財務主管接受公司財務總監的領導。根據《會計法》和公司管理制度及公司董事長的'委托，主要承擔對公司工程財務工作的稽核、督察、審計、考察，積極努力完成財務總監交辦的各項工作。
二、完成工程公司所有的會計工作，對憑證、帳目、報表進行審核，報送和負責會計憑證、帳簿報表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作。
三、主管所有工程項目的帳目，對其進行審核，匯總及監督。
四、主管古民居收購工作的實物管理及帳務管理。
五、協助配合公司財務做好各工程項目的成本控制和存貨清點的核查工作。
六、發現問題及時查明原因，督促有關部門及時處理，并報公司財務總監。
公司會計崗位職責8
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動。
二、固定資產核算
1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。
3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規定計提固定資產折舊。
5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。
三、材料核算
1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發、保管和領用手續制度。
2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提 出處理意見，經批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發放工資。按制度規定計提發放獎金。
3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的'明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。
七、往來結算
1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。
2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結。
八、專項資金核算
1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理。
2、對專項資金進行明細核算。
3、按時編制專項獎金報表。
九、總賬報表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。
2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表。
十、綜合分析
1、綜合分析財務狀況和經營成果。
2、編寫財務情況說明書。
3、進行財務預測，為領導提供決策參考意見。
公司會計崗位職責9
一、審核記賬憑證，確保會計賬務處理的原始單據符相關規定及記賬科目符合會計規定；
二、最終審核財務報表，確保財務報表正確合理；
三、最終審核納稅申報資料，分析稅收處理是否合理，確保納稅申報所有資料符規定；
四、解答客戶在會計核算、會計報告和稅務方面的`日常問題；
五、協助解決客戶經營管理中存在的疑難和困惑；
六、協助客戶做好財務審計、專項檢查、稅收稽查工作；
七、保證公司業務工作質量，為公司發展提出建議和方案。
公司會計崗位職責10
崗位職責：
1、熟悉國家及所在地的財務、稅務及法律法規;
2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練操作辦公軟件和財務電算化軟件;
3、能獨立處理公司賬務、會計核算、報表編輯、稅務處理等日常工作;
4、購買、管理、開具增值稅發票和一般發票。
5、熟悉貿易供應鏈業務、有建筑工程從業經驗者優先。
任職資格：
1、統招本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業，有中級以上職稱者優先考慮;
2、具有良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
3、五年以上建筑及房地產行業工作經驗者優先;
4、工作細致，責任感強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神;
5、遵紀守法、敬業、有良好的職業道德與紀律性。
公司會計崗位職責11
1、認真執行會計法，遵守財經紀律，實施財務監督，嚴格物價政策。
2、按庫名、品名設置金額數量明細賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數量、金額進行逐筆登記。
3、每月末與保管核對數量，與財務科分管會計核對金額，做到賬實相符。
4、審核購進藥品的品種、數量、價格，掌握結存動態，協助保管做好快失效藥品的處理。
5、認真做好藥品調價，盤點的`數量、金額匯總工作。
6、及時、準確復核門診藥房銷售憑據及門診醫生的處方金額進行逐日登記。
7、完成科室交辦的其它工作任務。
公司會計崗位職責12
1代理記賬會計崗位職責
1、整理會計原始單據，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表；
2、整理會計記錄資料，協助管理會計檔案；
3、定期與不定期提供公司經營的財務情況說明，并提出必要的建議和意見；
4、解答企業在會計核算和會計報告方面的日常問題；
5、填寫各項稅務報表及附表，辦理納稅申報，包括電子申報；
6、根據企業的經營范圍和實際經營情況，辦理稅收減免和退稅的申請；
7、協助企業辦理發票購領、稅務局對發票的檢查和發票繳銷；
8、配合企業做好稅務專項檢查和臨時稽查；
9、協助企業處理相應稅務溝通，稅務行政復議及申訴事項；
10、審核相應會計資料，確保會計賬務處理的原始單據符合國家的有關規定；
11、核實企業的現金及銀行存款，有利于代理會計和企業出納的'相互監督；
12、協助做好各項審計前的自查和審計中的配合工作。
2代理記賬會計崗位職責
(1)根據委托人提供的原始憑證和其他資料，按照國家統一會計制度的規定進行會計核算，包括審核原始憑證、填制記賬憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告等；
(2)對外提供財務會計報告。代理記賬機構為委托人編制的財務會計報告，經代理記賬機構負責人和委托人簽名并蓋章后，按照有關法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定對外提供；
(3)向稅務機構提供稅務資料；
(4)委托人委托的其他會計業務。
3代理記賬會計崗位職責
(1)整理會計原始單據，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表；
(2)整理會計記錄資料，協助管理會計檔案；
(3)定期或不定期提供公司經營的財務情況說明，并提出必要的建議和意見；
(4)解答公司在會計核算和會計報告方面的日常問題。
公司會計崗位職責13
�。�1）協助財務經理組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核方法。
�。�2）參與擬定企業內部控制體系、編制企業內部控制制度等工作。
�。�3）各項制度經審批后組織實施、監督，確保企業財務安全。
公司會計崗位職責14
1、嚴格按照公司各項財務管理制度規定辦理收付款業務；
2、每個工作日定期更新所有銀行賬戶余額、銀行流水及收款跟蹤表；
3、及時整理傳遞付款單據、銀行回單等相關單據至會計，確保資金業務數據及時入賬。
4、月末定期在會計人員監督下進行現金盤點，編制現金盤點表；
5、負責銀行票據、網銀UKey的登記、保管；
6、領導安排的其他各項工作。
公司會計崗位職責15
職責描述：
1、負責公司賬務工作，能獨立完成財務核算工作，能獨立制作財務報表;
2、負責公司每個月稅款申報及其他稅務工作;
2、負責收集和審核原始憑證，保障報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責發票的申購、開據、校驗，稅金的計算;
6、領導安排其他工作。
任職資格：
1.大專以上學歷，財會類相關專業畢業，1年以上總賬工作經驗;
2.持有會計資格從業證，持有初/中級會計師證優先考慮;
3.熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;
4.具有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
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