公司出納崗位職責

公司出納崗位職責(8篇)

　　在現在的社會生活中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編整理的公司出納崗位職責(8篇)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司出納崗位職責(8篇)1

　　1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

　　5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。

　　6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

　　7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。

　　8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

　　10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

　　11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。

　　12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

公司出納崗位職責(8篇)2

　　子公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:

　　1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

　　2.按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況,負責核對資金的收支明細;

　　8.協助完成必要的上級交辦的其他任務;

　　任職要求:

　　1.會計、財務或相關專業�？埔陨蠈W歷,具有會計從業資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優先;

　　2.一年以上出納工作經驗優先,有過培訓或學校行業經驗者優先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

　　4.具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

公司出納崗位職責(8篇)3

　　分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:

　　1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

　　2.按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況,負責核對資金的.收支明細;

　　8.協助完成必要的上級交辦的其他任務;

　　任職要求:

　　1.會計、財務或相關專業�？埔陨蠈W歷,具有會計從業資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優先;

　　2.一年以上出納工作經驗優先,有過培訓或學校行業經驗者優先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

　　4.具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

公司出納崗位職責(8篇)4

　　物業公司出納員第一創建倉儲服務(深圳)有限公司第一創建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創建職責描述:

　　1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

　　2.及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

　　5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。

　　7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

　　8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。

　　9.完成領導布置的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;

　　2、較好的會計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;

　　4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

公司出納崗位職責(8篇)5

　　出納員-集團公司北京惠通陸華汽車服務有限公司北京惠通陸華汽車服務有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華出納崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

　　2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業務流程;

　　5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納崗位職責(8篇)6

　　出納員-集團公司北京惠通陸華汽車服務有限公司北京惠通陸華汽車服務有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華出納崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

　　2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業務流程;

　　5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納崗位職責(8篇)7

　　財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

　　1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;

　　2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責資金報表的填報;

　　4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;

　　2、具有2年以上出納相關工作經驗。

公司出納崗位職責(8篇)8

　　分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:

　　1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

　　2.按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況,負責核對資金的收支明細;

　　8.協助完成必要的上級交辦的其他任務;

　　任職要求:

　　1.會計、財務或相關專業�？埔陨蠈W歷,具有會計從業資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優先;

　　2.一年以上出納工作經驗優先,有過培訓或學校行業經驗者優先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

　　4.具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

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