財務出納崗位職責(通用5篇)
在當下社會,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編為大家整理的財務出納崗位職責(通用5篇),希望能夠幫助到大家。
財務出納崗位職責1
崗位職責
1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作;
2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
5、及時與銀行定期對賬;
6、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、根據營銷申請單,填開發票,并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關專業大專以上學歷;
2、2年以上工作經驗;
3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:2年經驗
財務出納崗位職責2
1、負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。
3、根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。
4、負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票,保證及時人賬。
6、負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。
財務出納崗位職責3
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
二、負責學院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。
財務出納崗位職責4
1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜,定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合
財務出納崗位職責5
1、辦理銀行存款和現金領;
2、負責支票、匯票、發票以及收據的`管理;
3、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章;
4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;
(1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
。2)、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
5、員工工資的發放;
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協助財務經理完成其他輔助工作。
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