企業財務出納的崗位職責（通用17篇）
在現在的社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家收集的企業財務出納的崗位職責（通用17篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業財務出納的崗位職責1
1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會計做賬;
2. 用款申請、費用申請復核并付款;
3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;
4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;
5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;
6.供應商和客戶往來對賬;
7.協助完成會計相關工作;
企業財務出納的崗位職責2
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;
4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
企業財務出納的崗位職責3
1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。
企業財務出納的崗位職責4
01、協助總經理制定財務規劃
02、組織公司財務預算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務監督與管理工作
05、組織公司財務分析
06、監督指導會計、現金出納管理
07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求
08、內部組織管理工作
09、完成總經理交付的其它任務
企業財務出納的崗位職責5
1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日�，F金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發票等工作;
7、其他臨時性事務.
企業財務出納的崗位職責6
負責開具各項票據;
負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作
協助完成日常稅務申報工作;
指導和督查報銷工作;
企業財務出納的崗位職責7
1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
3.負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;
4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;
5.負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;
6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;
7.對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;
8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;
企業財務出納的崗位職責8
1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;
2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發票的購買等事務;
4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
企業財務出納的崗位職責9
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。
企業財務出納的崗位職責10
1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;
2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;
3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;
4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;
6、完成領導布置的.其他工作。
企業財務出納的崗位職責11
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;
4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。
7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
企業財務出納的崗位職責12
1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據
3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;
4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;
5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;
7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;
8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;
9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
企業財務出納的崗位職責13
1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;
2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;
4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;
6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;
7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
企業財務出納的崗位職責14
1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核
原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規
范;
3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確
保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;
企業財務出納的崗位職責15
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合
法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編
制銀行存款余額調節表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資
料。
6、負責開具各項票據。
7、完成領導交辦的其他任務。
企業財務出納的崗位職責16
1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算
4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行
8. 按期報稅及繳納稅款
企業財務出納的崗位職責17
1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;
3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;
5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時提交相關統計報表。
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