公司財務出納崗位職責（精選14篇）
在生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的公司財務出納崗位職責（精選14篇），歡迎大家分享。
公司財務出納崗位職責1
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;
4、 支撐業務部門查款到賬事宜;
5、 完成領導交辦的其他事項。
公司財務出納崗位職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據的開具;
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
公司財務出納崗位職責3
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管公司的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責發票的申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。
9、每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11、完成領導布置的其他工作。
公司財務出納崗位職責4
1、負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2、及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4、辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。
5、建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6、準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7、配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8、管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9、負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10、完成上級主管交辦的其他工作。
公司財務出納崗位職責5
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表、
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
公司財務出納崗位職責6
1、負責企業日常業務核算中收付結算業務，網銀管理;
2、維護日常業務中的票據臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據類業務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業務，提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
公司財務出納崗位職責7
1、負責公司日�，F金及銀行賬務的處理;
2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算，規范使用票據;
4、登記日記賬，保證日清月結;
5、保管庫存現金，保管有價證券;
6、復核收入憑證，辦理銷售結算;
公司財務出納崗位職責8
1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。
10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
11、協助會計人員的日常工作。
12、領導交辦的其他事項。
公司財務出納崗位職責9
1、負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業務。
2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責付款業務審批流程完整性復核。
5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8、負責業務單位銀行保函的保管工作。
公司財務出納崗位職責10
1、參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
2、組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
3、負責審查對外提供的財務會計資料。
4、加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。
5、承辦領導交辦的其他工作。
公司財務出納崗位職責11
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業務員要求制作內外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業務員進行供應商付款控制；
12、完成業務員交辦的各項事務。
公司財務出納崗位職責12
崗位職責：
1、負責現金收支及銀行結算業務，要求日清日結；
2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時上報相關報表；
3、按照公司規定辦理報銷手續以及款項收付；
4、負責保管、歸檔財務相關資料；
5、保管現金及各類印章；
6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作
任職資格：
1、會計、財務相關專業本科及以上學歷；
2、3年以上工作經驗，有1年以上出納工作經驗；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。
公司財務出納崗位職責13
1、負責日�，F金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;
公司財務出納崗位職責14
1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
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