it公司會計崗位職責15篇
隨著社會一步步向前發展，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的it公司會計崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
it公司會計崗位職責1
崗位職責：
1、一般納稅人企業抄報稅、小規模企業申報稅和各類稅務報表的`申報；
2、一般納稅人和小規模企業的單據審核、記帳及憑證制作；
3、稅負控制、企業匯算清繳、財務報表編制、工商年審等；
4、負責財稅知識培訓相關；解決稅務疑難問題；
5、協調各部門之間的工作。
任職資格：
1.大專以上學歷，會計、財務管理等相關專業，有會計從業資格證及外賬經驗；
2.有較強的溝通、表達能力，工作仔細認真、踏實、責任感強；
3. 精通且能獨立處理一般納稅人、小規模全盤賬務及稅務申報；
4. 財務代理公司一年以上經驗；有管理經驗者優先；
5. 熟練使用金蝶財務軟件和辦公軟件；
6. 有團隊精神和協作能力。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年經驗
it公司會計崗位職責2
1、執行《醫院財務管理制度》，做好藥學部的藥品核算，提供成本信息，掌握藥品價格。
2、監督和反映藥品在購進、領用、調撥、銷售過程中的增減變化，為合理使用資金，促進藥品管理，提供可靠依據。
3、必須按照國家物價管理部門的'規定執行藥品價格。
4、準確掌握藥品價格信息，任何情況下藥品價格均不得高于最高限價銷售。
5、藥品調價要及時、準確地執行，并保存好物價信息文件資料。
6、負責藥庫藥品的出入庫工作，做到每一個藥品的數量準確、價格無誤。
7、嚴禁為藥品銷售人員或廠家進行藥品數量統計，以獲取不正當利益，否則按有關規定處理。
8、建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細帳，并做好與各部門的賬物核對工作，發現問題及時查找原因。
9、每月按時向院部上報有關統計報表。
it公司會計崗位職責3
1、根據審核無誤的原始憑證熟練制作記賬憑證，進行各類會計處理
2、月末結賬，編制財務報表，按時上報;及時準確的完成銀行余額調節表
3、完成每月AP報表，每周上報財務主管
4、每月上報統計局房地產企業報表
5、核對每日現場收款、發現問題及時與現場出納、營銷溝通解決;對退、換房等特殊情況仔細復核。
6、配合財務主任完成項目公司的增資、驗資、投資事宜。
7、定期申報納稅，上報統計局等房地產企業報表。
8、做好年終決算報表前的'各項轉賬工作，以保證年終決算順利進行。
9、配合審計、納稅檢查整理裝訂財務憑證及報表，做好會計檔案管理工作
it公司會計崗位職責4
1、負責公司全盤賬務核算及稅款計算、申報、繳納工作;
2、負責編制公司財務報告、管理報表及報表分析;
3、月末會同出納盤點現金，審核《現金盤點表》及《銀行存款余額調節表》;
4、負責資金、財產、往來款等資產的清查、盤點工作;
5、依法進行稅務事項的`會計處理和納稅申報工作;
6、嚴格發票管理，負責公司發票、收據的購買工作;
7、規范會計檔案管理，負責公司會計檔案的裝訂、整理、歸檔工作;
8、上級臨時交辦的其它工作。
it公司會計崗位職責5
1、負責編制記賬憑證和各種明細賬、總賬的記賬工作;
2、負責公司年度財務預決算工作并進行分析，對各種帳目進行核實;
3、負責公司稅金的`計提、申報、解繳及稅收籌劃;
4、審計合同、審查付款憑證是否符合公司付款規定;
5、定期盤點庫存現金，編制銀行存款余額調節表，跟蹤未達賬項，以保證公司資金使用的安全性;
6、負責會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的管理。
it公司會計崗位職責6
�。�1）負責項目收入、成本臺賬登記管理工作，做好相關成本資料的整理、歸檔，及時更新合同臺賬及負責合同資料歸檔管理，負責與相關單位財務對接；
�。�2）認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項；
�。�3）保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；
（4）參與存貨的`清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理；
�。�5）負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類、分項目管理。
it公司會計崗位職責7
1、負責企業日常財務處理，及時準確完成稅務申報工作;
2、按要求及時準備完成公司財稅數據報表等相關工作;
3、財務相關文件的整理、歸檔和保管;
4、及時了解財稅正常變化，定期思考總結匯報上級;
5、上級交代的其他工作。
it公司會計崗位職責8
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責
一、格遵守國家有關銀行結算的.規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鉆研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。
二、負責購買轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。
三、根據復核后的記賬憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期
與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業務事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記賬憑證后。
八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉賬支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
費用報銷會計崗位職責
一、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預
算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷。
二、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原
始單據數字清楚，業務情況反映明確。
三、收到費用單據及時填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規
定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全。
四、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入賬。
五、對各內部營業口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核。
六、和往來及時進行對賬。
七、設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到賬賬、賬物相符；根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改。
八、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注。
九、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表。
十、承辦經理或主管交辦的其它工作。
往來會計崗位職責
一、 應付及預付款的管理
�。ㄒ唬�、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
�。ǘ⑥k理應付及預付款項的結算。
�。ㄈ�、負責應付及預付款項的核算工作。
�。ㄋ模⒍ㄆ谶M行應付及預付款項的對賬。
（五）、分析應付款項的賬齡及償還情況。
�。�、認真按時按量完成公司領導交辦的其他工作。
二、 應收及預收賬款的管理
�。ㄒ唬�、根據銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理。
（二）、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。
�。ㄈ�、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對賬。
�。ㄋ模�、每月3日前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表。
�。ㄎ澹�、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領導匯報。
�。�、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。
�。ㄆ撸�、負責對客戶開具發票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
�。ò耍�、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
�。ň牛�、負責會計賬簿、會計憑證整理歸檔。
�。ㄊ�、完成領導交辦的其他工作。
成本核算會計崗位職責
一、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。
二、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
三、當公司推行全面成本核算管理時，協助經理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
四、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及
it公司會計崗位職責9
1、認真學習國家財務會計法規，刻苦鉆研財務會計業務，通過會計工作正確反映和監督經濟活動，管好各項資金，維護財經紀律。
2、按照國家財稅法規和財務會計制度，認真編制并嚴格執行財務預算計劃、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
3、根據合法的原始票據憑證，正確、及時、完整地填制會計憑證，使用會計科目準確，反映內容真實、清楚，數字正確，帳目清楚，憑證齊全。
4、審查施工各部門需要報銷的各類票據是否有效，編制會計憑證時，做到記帳清楚、算帳準確、報帳手續完備。
5、實行會計監督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。
6、記帳時，注意核對憑證與交易往來是否相符，計提基金、費用正確，各明細帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。準確及時反映資金增減、變動及往來結算、費用開支情況。
7、按月編制會計報表(資產負債表、損益表等)，并進行分析匯總，報總公司或項目部領導備案決策。
8、發現帳簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定，及時查明原因，立即向總公司或項目部領導報告。
9、編制資金、成本費用、管理費用預算，控制成本預算。制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。
10、建立內部核算體制，協助總公司或項目部領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的'事項。
11、負責監督公司項目部財務運作情況，及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。
12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑒、會計報表和其他會計資料。
13、及時處理公司領導交辦的其他事項。
it公司會計崗位職責10
1、負責行政事業單位賬務標準化核對、核算、梳理；
2、負責行政事業單位財務軟件的日常性維護；
3、負責行政事業單位財務軟件的.日常操作指導；
4、負責行政事業單位賬務報表的檢查和配置；
5、負責行政事業單位賬務數據多點檢查和核對
it公司會計崗位職責11
職責描述：
1、編制上報財務報表、各項工作報告、分析、數據統計和匯報資料，配合完善崗位相關財務核算制度、財務核算流程體系建設；
2、能夠熟練進行財務賬務處理，保證懷集基礎核算的準確性和及時性；
3、財務分析：按季度、半年度和年度編制財務分析報告，能夠準確分析公司財務狀況及經營成本，給上級領導提供準備的決策數據；
4、完成日常業務涉稅事項的`申報、繳納及賬務處理，配合完成年度所得稅匯算清繳及外部審計事項；
5、日常原始單據的審核、記賬；付款事項的審批、監督；
6、熟悉財務制度和政策，有過上市公司財務管理經驗的優先考慮。
任職要求：
1、本科及以上學歷；
2、3年以上會計工作經驗；
3、有大公司或上市公司工作經驗者優先；
4、能承受較大壓力。
it公司會計崗位職責12
(1)認真貫徹執行國家有關法規及公司制度.完成所負責項目及勞務公司的日常會計核算工作，確保各項業務及時、準確入賬。
(2)審核勞資部編制的《任務單結算表》、《工資支付表》、《質保金核退表》。
(3)審核材料部編制的《材料收發存月報表》，每月8號前與材料部對賬，核實發生數及余額不一致原因，及時更改或提出調賬申請。
(4)審核公司各項成本的`支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。
(5)參與項目經濟活動分析，提出加強成本控制的意見和建議。
(6)審核原始憑證，編制記賬憑證，按公司規定及時正確編制所負責項目及勞務公司對內、對外財務月報、季報、半年報、年報。
(7)熟悉國家新的“營改增”稅務政策，按時完成納稅申報、開具稅務發票、聯絡總包或業主方并辦理收款手續。
(8)定期完成與總包或業主往來對賬。
(9)編制所負責項目成本核算報表、編制成本效益分析報告。
it公司會計崗位職責13
崗位職責
1、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性。
2、獨立編制記賬憑證，負責賬薄登記工作。
3、進行賬賬、賬實核對，編制會計報表，定期報送報表。
任職條件
1、有一定的財務工作經驗者優先，無工作經驗公司提供相關培訓。
2、獲得相關會計從業資格證書。
3、學習能力強，有吃苦耐勞、努力進取的`精神，團隊意識強。
4、善于學習、誠實敬業，做事耐心細致、穩定、踏實。
5、全職工作;責任心強;能夠承受一定的工作壓力。
it公司會計崗位職責14
工作職責:
1. 按照會計準則和集團的實際情況,擬定或者修改相應的財務管理制度。
2.按照會計準則集團信息化的統一要求,設置會計科目,進行基礎會計核算。
3.負責相應公司憑證審核及財務報表出具和分析,做到數據準確、審批合規、要件齊全、報送及時。
4.制定相應公司的年度財務預算,并跟蹤、監控預算執行情況,撰寫分析報告提交上級領導。
5.負責相應公司往來賬務的管理管控,與業務部門聯動,定期反饋落
6.負責相應公司的存貨及資產的賬務處理及管控反饋,定期與資產管理部門及存貨管理部門核對、溝通、抽盤,促進相關部門加強存貨及資產的管理。
7.負責相應公司的貨幣資金的安全、準確。定期盤點、不定期抽盤現金,每月及時核對銀行帳,編制銀行存款余額調節表,確保賬實相符。
8.及時編制納稅申報表,依法報稅納稅。及時掌握稅收政策,合理應用稅收優惠政策,處理涉稅事項。
9.負責準確、及時提供對集團、各主管部門、財政、稅務、統計、國資委等相關的報表。
10.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.熟練使用財務及辦公軟件。
2.具備本科及以上學歷,會計相關專業,需擁有中級或中級以上會計職稱或注冊會計師證書。
3.熟悉國家財務法規、稅法、政策。
4.具有全面的財務專業知識及財務處理、財務管理經驗。
5.具有良好的`書面和口頭表達能力。
6.有較強的協調、溝通能力。
7.誠信、實干,有高度的責任感。
8.具備團隊合作精神。
9.具備良好的職業操守。
10.具有較強的組織管理能力。
it公司會計崗位職責15
各崗位工作人員要認真履行財務工作職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度，不準遲到早退，未經批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調動等工作變動時，負責人要認真安排好交接，財務中心派人參加監交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發展服務。
一、財務工作職責---財務總監工作職責
1.遵守會計法、企業會計制度、計準則以及相關法律、法規，對公司財務進行全面具體管理。
2.建立公司會計核算體系和制度。
3.負責公司財務業績的核查、考核和監督控制工作。
4.負責公司成本控制、經濟情況分析工作。
5.制訂財務工作長遠規劃，跟蹤實施情況。
6.督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。
7. 負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。
8.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。
9.負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。
10.負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。
11.負責協調部門與上級及關系單位的協調工作。
12.監督、檢查財務紀律執行情況。
13.完成領導交辦的其它工作。
二、財務工作職責---財務經理工作職責
1.根據領導授權負責公司財務計劃的編制、年度財務預算、決算的.編制以及相關財務文件的起草、修改和落實執行。
2.負責部門會議并擔任記錄，根據部門會議研究確定的原則，草擬有關財務、資產管理工作長遠規劃和年度計劃。
3.負責部門月度的工作計劃編制。
4.負責草擬總公司半年、年度財務工作總結。
5.負責根據領導授權，加強與有關部門業務工作的聯系協調。
6.財務經理的財務工作職責還包括負責部門業務學習、會議的安排籌備等工作。
7.負責部門有關業務接待安排等事宜。
8.負責財務中心財務總稽核工作。對總部出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
9. 負責總部及分公司工資計算、審核，按時安排專人負責發放，并予以監督，接受員工薪酬投訴與妥善理。
10.完成領導交辦的其它工作。
三、財務工作職責---成本控制的工作職責
1.遵守各項財政法律、法規、企業會計制度，按會計基礎工作規范對公司經濟業務進行會計核算。
2.負責會計憑證的編制、錄入及會計賬的登記，保證單據齊全、手續完備，各要素準確無誤。
3. 核算公司全部收入、成本、裝修、樣板等;每日對分公司的收入生成憑證，與日報表核對，收入、資金余額等;月末核算部門利潤;對分銷客戶、承包店、加盟商進行核算管理，計算他們的經營成果、各類嘉獎、補貼;提取固定資產折舊;裝修費、運費攤銷，處理總部報銷業務。
4.負責發票的申購、登記、開據與保管以及會計檔案的整理。
5. 負責稅收管理，按稅務部門規定的時間申報納稅。負責公司年檢、營業執照變更等工作。
6.負責相關財務報告的編制，保證準確及時。報告包括(但不限于)：匯總每日日報表、損益報表(含累計)、品牌銷售及利潤報表、年度銷售任務完成報表、部門利潤分析表。
7.負責每月會計憑證的裝訂，會計資料的統計歸檔工作。
8.負責督促出納人員按日做庫存現金盤點日報表，并負責核對現金，并在日報表上簽字。
9.負責總部及各售樓處工資發放、工資分配。每月工資發放完畢后，將工資匯總表、明細表、試算表以及有關部門提供的通知單裝訂成冊，并在封面注明記賬憑號，歸檔;負責積累工資、津貼發放規定和標準等有關資料，每月將工資發放匯總表，試算表及封面打印，經審簽后報公司領導審批。
10.服從領導交辦的其他臨時性工作。
四、財務工作職責---往來管理工作職責
1.負責與各往來單位的款項結算與對賬工作。
2.負責供應商管理：合作供應商(包括美亦等受托代銷業務)合同管理、結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進價監控、政策利用、與合作商品供應商、勞務供應商的往來(運費、包裝費、委托加工費等)。
3.負責超市管理、核算、對賬，按時結算款項。
4.負責存貨質量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。
5.負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。
6.負責保證金、押金、應收預收款的管理。
7.根據工作流程，復核并執行對外匯款通知。
8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：庫存報表、商品銷售分析表、應付帳款表、月度完成任務表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。
9.服從領導交辦的其他臨時性工作。
五、財務工作職責---財務分析工作職責
1.對公司整體財務運行情況進行分析，做出書面報告。
2.對公司資產、負債、所有者權益情況進行具體量化分析，通過期間比較，發現問題與異常，提出合理化建議。
3.對預算執行情況、費用開支、資金收支計劃進行分析，甑別異常情況，提出改進建議。
4.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等。
5.分析公司收入、利潤實現情況，提出增收合理化建議。
6.對公司內控制度等執行情況進行分析總結，提出改進建議與措施。
7.完成領導交辦的其它工作。
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