物業出納崗位職責13篇
在生活中,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,下面是小編為大家收集的物業出納崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
物業出納崗位職責1
1、資金管理工作
1)日?铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;
2)庫存現金的盤點管理工作;
3)資金收支結余情況的上報;
4)現金盤點表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;
3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業務的協助工作
1)對收費人員的`業務培訓工作;
2)對收費工作的監督檢查工作;
3)與收費人員核對收費數據的準確性。
4、預算管理工作
1)監督預算的執行情況;
2)半年和年度的預算調整工作。
物業出納崗位職責2
一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟悉轄區內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據,做好收費用的.統計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批準,不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經總經理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。
十、完成公司總經理交辦的其他工作。
物業出納崗位職責3
一、 嚴格執行國家財政制度,財經紀律及會計制度,加強財務管理,提高經濟效益。
二、 按照財務制度及相關公司規定,認真審核和填制會計原始憑證,正確進行會計核算 ,準確及時的做好帳務處理和結算工作,合理設置帳簿,做到帳目清楚,數字正確,登記及時,帳證相符、帳實相符。發現問題,及時更正。
三、 負責公司的資產核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作。
四、 及時了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的.正常運轉;及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果,及時上報各項報表,隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失。
六、 每月8日之前編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。
七、 加強費用核算,要求各部門開源節流,增收節支,減少費用開支。
八、 每月8號之前負責公司稅金的計算,填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。
九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況,匯總員工考勤記錄,編制物業公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務情況說明書,供公司領導了解公司的財務運營狀況。
十一、 負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
物業出納崗位職責4
1.嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度,愛崗敬業。
2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查,做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節表”,并報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的.,及時匯報,盡早收回。
6.嚴格把關資金的使用、申報手續關,堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
8.及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發票是否符合財務制度要求,發現問題及時匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發放工資。
13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查,提出有效地管理意見。
14.協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。
物業出納崗位職責5
1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。
2.及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的'發生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。
7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。
9.完成領導布置的其他工作。
物業出納崗位職責6
崗位職責:
1、負責物業管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取、核算工作,并開具發票或收據。
2、及時將業主欠費情況向上級反饋,督促追繳欠費。
3、負責現金、票據的保管,按公司規定到財務部報賬。
4、核對收據、發票、收款金額,確保賬目正確。
任職資格:
1、大專或以上學歷,持會計證優先。
2、個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的.職業道德與操守。
3、良好的語言表達和溝通能力,服從上級安排。具有團隊合作精神。
4、熟悉客戶收款、收支統計、物業基礎知識。
5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。
物業出納崗位職責7
崗位職責;
1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;
2.負責登記現金、銀行流水賬,做到日清月結,月末核對余額與總賬相符;
3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據,確安保全、完整;
4.完成領導安排的工作;
任職資格:
1.大專以上學歷應屆畢業生或財務會計相關專業(30周歲以下);
2.具有物業公司出納工作經驗者優先;
物業出納崗位職責8
1.熟悉國家有關財政法規,貫徹執行公司財務制度的相關規定;
2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規;
3.負責所在項目各項費用的`收取及相關費用的退款處理;
4.按照公司規定,做好現金收取、保管、交存工作;
5.負責日報表的填寫,登記當天收入、支出賬目,做到賬款相符;
6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定,做好收費票據的申領、保管、繳銷工作;
7.熟練使用財務軟件,進行各項費用統計及相關費用報表的打印,定期核對賬款;
8.協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作,定期及時向經理匯報費用收取情況。
物業出納崗位職責9
1.認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務;
2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符;
3.及時準確登記現金和銀行日記賬,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;
4.負責物業相關費用的收取;
5.辦理報銷審核工作;
6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;
7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作;
8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的`編制工作;
9.負責與集團總公司財務的對接;
10.完成公司領導交辦的其他工作。
物業出納崗位職責10
1、認真執行國家的財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員的職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理的各項經營收入收款工作,每天逐筆核對收入款的'到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每天根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9、負責每天清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導的安排,及時配合會計做好其他日常工作。
物業出納崗位職責11
1、每天做好出納現金、銀行日報表,早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處。
2、做好日,F金的報銷工作,領款人領款時,檢查有關附件是否齊全、符合財務規定,保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調節表。
5、統一管理管理處的發票和收據,做好各部門領用和核銷工作。
6、審核每天收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。
7、協助項目經理編制年度預算。
8、每天登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統,做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
10、準確開具各項票據;
11、配合好財務辦公室財務管理統計匯總,保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的工資表,月中及時做好公司員工工資的發放。
13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。
14、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
物業出納崗位職責12
1.為總公司和國家宏觀經濟管理和調控提供準確的會計信息
A.每月向總公司提供統計報表,并作好報表解析工作;
B.每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表;
2.為公司內部經營管理提供會計信息
A.及時向公司領導匯報公司的財務狀況、資金狀況,有助于決策者進行合理的決策,強化內部管理;
B.應要求完成屬于本部門的工作,如:登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部數據。
c. 為其他部門提供工作協助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數據支持和建議。
3.為公司外部各有關方面了解其財務狀況和經營成果提供會計信息。
A.配合審計部門對我司進行年審;
B.配合稅務等部門對我司經營情況財務情況及稅務等情況的核查。
4.合理安排使用資金,保證公司財務工作的正常運作。
5.正確核算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。
6.正確核算公司營業收入及成本。
7.員工工資的.核算與發放。
8.其它與財務相關的工作并按會計制度要求保管各類財務檔案。
9.遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。
10.完成上級交辦的其他事項。
財務經理崗位職責
1、根據國家財務制度和財經法規,結合公司實際情況,制定使用的 財務管理辦法。
2、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。
3、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃,負責編制公司財務計劃和 費用預算,有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經濟運作情況,提出合理化建議,為公司發展 決策提供參考依據。
6、做好財務統計和會計帳目、報表及年終結算工作,并妥善保管會 計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各部門的財務活動, 分析存在問題,查明原因,及時解決。
8、統一管理公司各種票據和帳目,杜絕管理處資金流失。
9、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。
10、保守公司管理處機密,維護公司利益。
11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系,不得任意 改變。
2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證,并根據審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業務不合 法的憑證,應拒絕受理,并及時報告領導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時,應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時,不準 涂改、刮擦,刪除的文字或數字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數字,并由記賬人員簽章(簽字)。
6、按照規定,定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表, 并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
7、按照規定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對帳,并根據 需要編制銀行存款余額調節表。
4、負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷 工作。
5、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管 理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
物業出納崗位職責13
1、每天做好出納現金、銀行日報表,早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處;
2、做好日常現金的報銷工作,領款人領款時,檢查有關附件是否齊全、符合財務規定,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調節表。
5、其他有關現金、銀行的`日常工作。
6、審核每日收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。
7、協助項目經理編制年度預算。
8、每日登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統,做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
10、準確開具各項票據;
11、配合好財務辦公室財務管理統計匯總,保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的工資表,月中及時做好公司員工工資的發放。
13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。
14、統一管理管理處的發票和收據,做好各部門領用和核銷工作。
15、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
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