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      1. 財務部出納的崗位職責

        時間:2023-05-25 16:55:35 崗位職責 我要投稿

        財務部出納的崗位職責7篇

          在日常生活和工作中,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編幫大家整理的財務部出納的崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

        財務部出納的崗位職責7篇

        財務部出納的崗位職責1

          1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

          2、負責應付賬款的核對,采購發票的審核與鉤稽,及時與供應商對賬;

          3、負責協助成本核算

          4、負責月度結賬的各項基礎工作,例如銀行余額調節表,支付寶賬單核對

          5、負責行業報銷單據的.審核。

          6、協助領導完成其他任務,協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

        財務部出納的崗位職責2

          崗位職責:

          1、負責日,F金及票據的收付、保管及費用報銷;

          2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;

          3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

          4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

          5、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;

          6、協助部門管理相關客戶檔案。

          任職資格:

          1、會計、財務等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;

          2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

          3、熟悉會計報表的`處理,熟練使用財務軟件;

          4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

          5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

          6、有旅行社工作經驗者,優先考慮。

        財務部出納的崗位職責3

          出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

          第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

          第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

          第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

          第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

          第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

          第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

          第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

          第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

          第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

          第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

          第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

          第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的.原始憑證。

          第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

          1、嚴格執行財務法規,遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項,一律以支票支付。

          2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后,方可進行收付款。

          3、按財務規定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票,嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續,簽發支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

          4、嚴格遵守現金管理制度,收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節表。

          5、按時做好職工工資發放工作。

          6、完成領導交給的其他任務。

        財務部出納的崗位職責4

          崗位職責:

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、辦公室基本賬務的`核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

          4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

          5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

          6、負責開具各項票據;

          7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

          崗位要求:

          1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

          2、具有2年以上出納工作經驗;

          3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

          4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

          5、工作認真,態度端正;

          6、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

        財務部出納的崗位職責5

          職責:

          1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

          2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金和銀行結算業務,現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存,統一實行網上銀行轉賬支付。

          3、根據會計制度的規定,在辦理現金銀行存款首付業務時,要嚴格審核原始憑證,符合制度,手續齊全,由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據,進行核對后填制支票或電匯單,及時到開戶銀行進行業務辦理。

          4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續是否完善,有無合同運單,票據是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

          5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

          6、不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發,如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

          7、月末負責編制的`《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

          8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計,編制利息收支統計表。

          人員要求:

          1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規條款。

          2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

          3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規,熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

          4、應具備過癮的會計專業技能。

          5、應具備較強的溝通、協調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

          6、一年以上的會計從業經驗。

        財務部出納的崗位職責6

          1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

          2、登記現金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;

          3、安全庫存現金和各種有價證券;

          4、支付款項時審核原始憑證的`合理、合法性;

          5、負責收費結算、收款票據交接;

          6、負責公司收據購買;

          7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;

          8、其他臨時性工作。

        財務部出納的崗位職責7

          崗位職責:

          1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

          2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;

          3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

          4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

          5、保管好各種空白支票、票據等;

          6、開增值稅發票:發生銷售業務時,及時并正確開票;發生付款業務時,確認收回進項發票的情況;

          7、報稅:月初通過網上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網上認證進項發票等

          任職要求:

          1、專科以上學歷、會計專業;

          2、1年以上的會計工作經驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

          3、品行端正、有良好的'職業道德和操守,敬業愛業;

          4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

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