干職員工出差借款管理制度

干職員工出差借款管理制度

　　在現在社會，制度使用的頻率越來越高，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的干職員工出差借款管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、目的

　　為進一步完善財務管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標準。

　　二、范圍

　　本規定適用全體干職員工;

　　二、 借款管理標準

　　(一)借款的范圍僅限于公司正常經營活動而產生的出差、報關、現金采購物料等，不包含任何私人借款用途;

　　(二)借款時必須使用一式二聯《借款單》(第一聯掛賬，第二聯核銷沖賬)，填寫好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支;

　　(三)借款人員在借款后三天內必須到財務部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經總經理確認可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結欠部分金額或不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。

　　(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關業務的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔;

　　(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務未能按照制度按期核銷其借款，需承擔連帶責任;

　　對于自離人員離廠時，人事部在簽發物品放行前必須到財務部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;

　　三、 出差費用開支管理標準

　　(一)出差誤餐補助

　　所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷：

　　A、市內及其他中小城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。

　　B、省會等大城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。

　　(二)出差交通費用

　　A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷;特殊情況需要派廠車或打的士的，必須獲得相應部門主管或總經理批準后方可;

　　B、 長途出差交通費，分為省內和省外兩種：

　　a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷，特殊情況經批準可以安排廠車出行;

　　b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務實節儉這一前提下，由相關部門主管或經理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷時按規定填寫往返地點、里程，憑票據核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經理批準方可;

　　(三)住宿費

　　因業務需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執行;

　　A、市地中小城市：公司部門經理級(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;

　　B、省會等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執行;

　　若因工作特殊需要住宿費超過標準的必須先經總經理批準后可予以報銷。

　　(四)交際應酬費

　　只適用經理級以上干部因特殊原因與客人的交際應酬費用，應本著務實節儉的原則，嚴格控制開支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經理請示批準后方可進行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經理詳細說明，否則財務將不予以報銷;實際報銷時，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進行審批;

　　(五)電話費用

　　A、在工廠內上班因公事需要與外界聯絡的'，原則上提倡以使用公司固定電話進行溝通為主，每次通話時間需控制在5分鐘以內;

　　B、因公臨時出差，需要使用個人手機進行公事溝通的，原則上電話費用據實報銷，但市內每天按不超過3元、市外省內按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;

　　若因業務需要經常出差或據實報銷難以撐控的，各相關部門主管或經理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷標準，報經總經理審批并送財務部備案后，方可執行報銷;

　　(六)報銷單據要求：所有出差人員實際報銷時，應認真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;

　　A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線、時段等)，及相對應的相關票據;出差住宿的必須提供相應發票及收據;

　　B、出差誤餐或交際費：詳細填寫誤餐或交際費用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象;

　　C、電話費：臨時出差報銷電話費用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規定按月報銷的，需注明報銷月份或時段;

　　對于凡經財務部審核不符合規定的一概退回重新填寫或不予以報銷。

　　四、審批流程

　　A、正常業務：對于借款或報銷金額在由財務部審核，總經理審批，總經理不在公司可以通過授權或電話請示后審核確認;

　　B、非正常業務(由財務部判斷)：除正常審批程序外，不區分金額大小均需報請總經理批準后方可予以借支或報銷;(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);

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