中小企業財務部管理規章制度范本
在現實社會中,制度的使用頻率逐漸增多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。大家知道制度的格式嗎?下面是小編收集整理的中小企業財務部管理規章制度范本,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
第一條、為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。
第二條、公司財務部門的職能是:
。ㄒ唬┱J真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。
。ㄋ模﹨栃泄澕s,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。
。⿲τ嘘P機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。
。ㄆ撸┩瓿晒窘唤o的其他工作。
第三條、公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條、公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。
財務工作崗位職責
第五條、總會計師負責組織本公司的`下列工作:
。ㄒ唬┚幹坪蛨绦蓄A算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
。ǘ┻M行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
。ㄈ┙⒔∪洕怂阒贫龋秘攧諘嬞Y料進行經濟活動分析:
。ㄋ模┏修k公司領導交辦的其他工作。
第六條、會計的主要工作職責是:
。ㄒ唬┌凑諊視嬛贫鹊囊幎ā⒂泿、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。
。ǘ┌凑战洕怂阍瓌t,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。
。ㄈ┩咨票9軙嫅{證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
。ㄋ模┩瓿煽偨浝砘蛑鞴芨笨偨浝斫桓兜钠渌ぷ。
第七條、出納的主要工作職責是:
。ㄒ唬┱J真執行現金管理制度。
。ǘ﹪栏駡绦袔齑娆F金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
。ㄈ┙⒔∪F金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
。ㄎ澹┓e極配合銀行做好對帳、報帳工作。
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