公司財務管理制度通用
現如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的公司財務管理制度通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司財務管理制度通用1
為進一步加強政府財務管理，推進財務管理制度化和規范化建設，提高政府資金使用效益，經研究決定制定《安凌鎮政府機關工作財務管理制度》如下：
一、差旅費管理制度
出差人員須先填寫出差申報單，申報單內容：申請人姓名、出差時間、天數、是否住宿、住宿天數及出差事由，必須填寫完整，不可漏項，經鎮主要領導批準后，方可出差。差旅費報銷單填寫內容必須與申報單相符，車費、住宿費、伙食補助必須嚴格執行《祁門縣行政事業單位常用經費開支標準》的規定。
二、公務用車費管理制度
用車人員須先填寫用車申請單，注明用車時間、事由、路途起點和終點、乘車人數及車費金額，經鎮主要領導批準后，方可用車，申請單交于車主。車主報銷車費，須填寫用車費，后附用車申請單和相應車票。
三、辦公用品購置費管理制度
辦公用品購置實行分類管理：
(1)筆、墨、紙張等小件常用辦公用品由財政所小批量采購，專人負責登記管理，部門申請領用。
(2)電腦用紙由財政所批量采購，專人管理，實行進庫、出庫記帳制，領用人須在領用單上簽名。
(3)大型會議(如人代會)需用辦公用品，由大會指定人員和財政所實行專項采購，單獨辦理。
(4)部門或工作人員需購上述以外辦公用品，須填寫辦公用品購置申請單，經鎮主要領導批準后，方可自行購置或委托財政所購置。年終，政府組織人員對庫存辦公用品進行盤點、清查。
財政所統一購置辦公用品，須先填寫辦公用品購置申請單，并列出清單，經鎮主要領導批準后，方可采購。發票報銷，須后附購置申請單并有辦公用品專門管理人員驗收簽名。
四、打字、復印制度
本著厲行節約的原則，各部門打印材料必須在本部門的電腦上進行，黨委、政府需打印材料，指定部門打印，不得推諉。材料需多份，不能油印的，一般不允許復印。確需在外打、復印的，經辦人須先在財政所領取材料復印申請單，財政所對材料復印申請單進行編號，申請單填好后交鎮主要領導簽字后，憑單方可外出打、復印材料。材料打、復印須定點進行，打印單位見單打印，按單結算。在打、復印費報銷時，發票后附記帳單和申請單，方可核準報銷。
五、招待費管理制度
(1)上下級來人原則上一律實行在鎮自辦食堂就餐。特殊情況，經鎮主要領導批準，方可外出招待用餐。
(2)實行對口接待。部門來人由部門分管領導和負責人座陪招待，村組來人由包村領導或包村干部安排就餐。
(3)實行餐前開單，飯后簽字。在鎮食堂和外出用餐一律必須先開就餐申報單，經鎮主要領導批準后，方可安排。用餐結束后，經辦人必須在菜單上簽名。嚴禁先就餐后開單，特殊情況，事后必須立即補開，并向領導說明原因。村、組干部來人辦事，實行快餐券就餐制度，自行就餐�？h直單位、兄弟鄉鎮來人按10元/人標準執行。縣級及縣級以上領導干部來人控制在15元/人(含煙酒)。外出就餐標準由主要領導根據情況定，一般控制在15元/人以內(含煙酒)。
(4)在食堂就餐用酒由政府統一采購，專人管理，實行進庫、出庫記帳，領用者簽單，并注明酒類、數量，政府年終組織人員對庫存情況進行盤點、清查。
(5)招待費報銷，發票后必須附就餐申報單和菜單。
(6)上級來人公務用煙，一律需先請示鎮主要領導，嚴禁發整包煙。
六、財務報銷原始憑證管理制度
(1)原始憑證必須具備的內容
憑證的名稱：填制憑證的日期、填制憑證單位名稱或填制人姓名、經辦人員的簽名或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。
(2)從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的.公章，從個人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名或蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或指定的人員簽名或蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋公章。
(3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符，購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。
(4)原始憑證記載的各項內容不得涂改、挖補。原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的就當由開出單位重開，不得在原始憑證上更正。
(5)所有的報銷憑證必須有經辦人簽字、財務經辦人員審核，然后報鎮長審批，方可報銷。
公司財務管理制度通用2
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。
一、財務部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
8、及時核算和上繳各種稅金。
9、參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。
3、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
4、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的`原則。
7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
財務部崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表; 3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失; 4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;
5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票; 6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;
7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;
8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;
9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;
10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚; 11、負責裝訂、管理會計檔案;
12、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;
13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款;
14、按照各工程預算進行工程成本的控制;
15、每月末及時督促各項目部報帳;
16、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳;
17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款; 18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核; 19、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;
20、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益;
21、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;
22、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議; 23、完成領導布置的其他工作。
公司財務管理制度通用3
為進一步規范機關財務管理工作，認真貫徹執行國家的財經政策、法規、制度，加強監督，維護財經紀律，根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》的要求，結合我辦實際情況，特制定本制度。
根據財政部門的有關規定，行政經費實行“包干使用、超支不補、結余留用”的辦法，應嚴格執行財經紀律和財務管理制度，發揚艱苦奮斗的優良傳統，厲行節約，杜絕浪費。項目經費由各科室編排預算方案，集體研究落實，各項資金一律不準用于私人借支，定期存款做到定期、定點、專人管理，不得以移民資金為其他單位或個人提供貸款、貸款擔保。
財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護廣大干部職工的`切身利益。
1、會計的職責：
(1)按照國家會計制度的規定，依法組織會計日常核算、記賬、復賬、報賬，做到手續完備，賬目清楚。按期報賬，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報上級單位。
(2)收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。
(3)按會計法有關規定建立健全會計原始憑證及賬本等會計檔案的管理。
(4)按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，及時提出合理化建議。
(5)及時做好銀行對賬工作。
2、出納的職責：
(1)認真執行現金管理制度，按審核簽批后手續完備的單據憑證辦理款項收付。
(2)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付款憑證;及時登記現金日記賬、及時盤點現金、做到日清月結，賬實相符;若發現不符要及時查明原因，嚴禁私人挪用;預支現金必須經分管領導審批同意。
(3)嚴格支票管理制度，積極配合會計做好銀行對賬、報賬工作，嚴禁將銀行賬戶出借給任何單位或個人使用。
(4)配合會計做好各種賬務處理。
根據我辦實際，財務由主任授權副主任審批。財務印鑒分開管理(法人代表章由會計管理，出納章、單位財務章由出納管理)，互相制約。機關財務和移民后期扶持資金分別由綜合科和發展扶持科分管領導負責審批。
凡機關財務報銷的發票，必須有經辦人簽名，綜合科負責人核簽，報分管副主任批準后方可報銷。單位公務接待統一由綜合科安排，一律要填報申請單，按標準接待。本辦非日常性的開支，凡5000元以下的由分管副主任簽批;5000元以上的經主任辦公會議研究同意后方能報銷。
大中型水庫移民后期扶持資金的使用要嚴格對照浙江省財政廳、浙江省水庫移民安置辦公室浙財農字〔xxx7〕55號、57號、65號文件和瑞移辦〔xxx7〕20號、21號文件執行。
珊溪水庫移民后期扶持資金要嚴格對照溫州市移民辦關于珊溪水庫移民后期扶持資金管理辦法執行。
對項目資金撥付必須經辦聯系片、村、點干部、項目負責人、后扶科負責人簽字后，報分管領導審批。
大中型水庫移民直補資金的撥付必須由后扶科提供直補資金發放的名冊，經財務會計審核后提交給分管領導簽批后，方可撥付。
因公外出開會、培訓的車船費、住宿費、伙食補貼、市內交通費等報銷標準根據《瑞安市行政事業單位經費開支控制標準暫行規定》執行(瑞財行〔xxx〕37號文件)。借支差旅費的人員，必須由本人填寫借款申請單，注明到何地、辦何事及計劃天數，核定借款金額，經分管領導批準后方可領取，返回后一周內按審批程序報銷，報銷單據不得使用白條。
3、辦公用品、其他物品購置及報刊、雜志的訂閱
訂閱報刊雜志，先由各科提出訂閱意見，再由綜合科綜合平衡，報分管領導批準后統一訂閱。購置各類辦公用品和其他物品等，應向綜合科提出購置意見，經分管副主任同意后，由綜合科具體實施。
凡金額在100元以上的開支必須憑稅務部門統一監制的正式發票報銷，非正式發票或非行政事業單位收據不予報銷。1000元以上的開支必須通過銀行轉帳結算。
4、車輛的運行和維護費
機動車輛實行定點維修，維修前應由司機提出計劃，經綜合科匯總后報分管
領導和主要負責人同意。年終或每半年結帳一次，報銷時必須按正常報批程序結算，并附修理費明細表。機動車燃料費實行一次性購買，分期領用。
5、參加培訓和學歷教育經費的報銷
機關工作人員參加學歷(學位)教育和培訓必須按干部管理權限報銷，未經組織批準，自行參加學歷教育和培訓的費用不予報銷。報銷標準按市委組織部、市人事局、市財政局有關文件規定執行。
公司財務管理制度通用4
為了進一步嚴肅財經紀律，加強機關財務管理，達到節減支出、合理負擔、保障各項工作正常運轉的目的，特制定本制度。
一、公用經費實行“厲行節約，量入為出;保證重點，兼顧其他;統一管理，嚴格審批”的管理辦法。
二、委機關各科室業務費開支一律集中由局財務室管理，各科室不得自行設立現金和費用支出賬戶。委財務室必須在每月10日前向局領導通報上月經費收支情況，正確反映收支結果，定期進行財務分析。
三、委各項經費支出，堅持先報告后審批，先批后用的原則，實行書記“一支筆”審批。每張票據有經手人、審批人，做到手續齊全。
四、嚴格現金管理。發生現金業務時，必須實行規定范圍內提取現金額度。庫存現金嚴格執行有關部門規定的限額。
五、加強銀行存款賬戶管理。辦理存入業務時，經辦人要對票據進行審核，審核無誤后方可填制記賬憑證;辦理支付業務時，經辦人要憑經過領導審批、審核、經手人簽字(或蓋章)的票據辦理轉款;辦理撥款業務時，經辦人員要根據計劃，憑經過領導審批、股長審核的`收款單位收據辦理撥款;辦理結算業務時，經辦人要憑經過收款單位領導審批，代辦員、經手人簽字(或蓋章)，主任審核簽字的票據辦理付款。并提高對原始憑證審核管理，隨時向主管領導提供存款余額等信息。
六、嚴格財務審批程序。各類專項撥款、指標外撥款必須經縣領導、委領導審批，各項指標內撥款必須經委領導。
七、加強印鑒、支票管理。財務印鑒、支票管理實行內控制度。財務公章、轉賬支票由會計保管;
八、杜絕借用公款。凡委機關干部、職工因公出差或其他特殊情況需要借用公款的，需本人自行墊付，公事結束后將原始憑證按時上交財務，并按財務規定執行報銷。
九、辦公用品由辦公室統一采購。各股室無自行采購權。小額采購辦公用品，由辦公室人員采購;各科室特殊需要的大額物品，由相關科室提出申請，經分管書記同意，書記批準。
十、加強財務監督。財會人員必須嚴格執行《會計法》，以身作則，遵守各項規章制度和財經紀律。發現違反本財務制度的行為，視其情節給予責任人相應的紀律處分，通報批評并取消相關科室、相關責任人當年評先、評優資格。
公司財務管理制度通用5
一、財務總監職責：
(一)在董事會和總經理領導下，管理公司會計、報表、預算工作;
(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、開支預算或成本標準;
(三)制定和管理稅收政策、物業收費方案及程序;
(四)組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益; (五)監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。
二、會計崗位職責：
(一)貫徹執行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定;
(二)審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況;
(三)負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算;
(四)負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作;
(五)保管好各類財務資質證件、印章;
(六)編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表;
(七)協調出納員進行資金業務管理;
(八)對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證;
(九)按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作;
(十)編制應收、應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對;
(十一)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。
三、出納崗位責任：
(一)遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度;
(二)負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤;
(三)費用報銷嚴格執行總經理簽字、部門部長簽字、經辦人、審核人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依;
(四)按時填報各種現金銀行、費用等月報表;
(五)及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額;
(六)保管好各種印章，按規定使用;
(七)保管好各類原始票據以備查找;
(八)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。
四、庫管員崗位職責：
(一)熟知商品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數;
(二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符;
(三)商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發現問題立刻匯報;
(四)經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房;
(五)商品擺放井然有序，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議;
(六)嚴格按程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業務當日完成，不許他人代辦。
五、采購員崗位職責：
(一)嚴格按照公司規定的'報價原則進行對外報價;
(二)凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人;
(三)采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單);
(四)綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主;
(五)樹立公司形象，保證公司不受到侵害。
公司財務管理制度通用6
第一章總則
第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
公司財務管理制度范本
第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。初級經濟師考試：工商管理專業知識與實務工商企業的概念......第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的'會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。
第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章流動資產管理
第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的_，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
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