工程物資管理制度

工程物資管理制度（精選13篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的工程物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　工程物資管理制度 1

　　別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理

　　目的:保證有效使用設(shè)備維修用料

　　政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序

　　程序:

　　1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書。

　　2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單，結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量，提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

　　3.國內(nèi)可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無須進(jìn)口。

　　4.國內(nèi)采購不到，技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件，應(yīng)考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。

　　5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。

　　6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素，一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

　　7.物資采購流程

　　各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要，填寫物資采購表，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報財務(wù)部，財務(wù)部檢查倉庫，如無此存庫，財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的'消耗品，應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

　　7.1工程所需物資，原則上均由采購部統(tǒng)一購買，由于實(shí)際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。

　　7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購質(zhì)次價高，性能低劣的產(chǎn)品。

　　7.3對大宗用品或長期需用的物資，應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，形成長期的協(xié)作關(guān)系。

　　7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

　　7.5國外采購或金額較大的采購，應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

　　7.6無論是自提還是送貨，均經(jīng)倉庫驗(yàn)收。

　　7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

　　8.物資的領(lǐng)用流程

　　8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。

　　8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。

　　8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品，應(yīng)以舊換新。

　　9.物資的報廢流程

　　9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續(xù)使用時，應(yīng)進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理。

　　9.2報廢物資需進(jìn)庫，統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理，收入應(yīng)歸財務(wù)入帳，不得自行處理。

　　工程物資管理制度 2

　　一、類別

　　1、本制度所指采購物資分類三類：

　　A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

　　B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。

　　2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類

　　2.1需求使用單位及承包人

　　2.2主管部門

　　3、物資需求（采購）計劃的分類

　　3.1月度物資需求計劃

　　3.2緊急物資需求計劃

　　4、采購的方式分類

　　4.1固定廠商、長期報價采購

　　4.2即時詢價采購

　　5、采購物資付款方式分為：

　　5.1延期付款。

　　5.2貨到后分期付款。

　　5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

　　6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　6.1、采購合同、計劃的批準(zhǔn)、簽訂。

　　6.2采購付款的批準(zhǔn)。

　　二、職責(zé)

　　1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

　　1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》

　　1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

　　2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

　　2.2采購付款的批準(zhǔn)。

　　三、程序

　　1、物資需求計劃及發(fā)放程序

　　1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。

　　2、物資采購審批程序

　　材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

　　3、物資采購實(shí)施程序

　　3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。

　　3.2對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。

　　3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。

　　3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

　　4、采購物資驗(yàn)收入庫工程程序

　　4.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

　　4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項(xiàng)目部填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。

　　5、采購物資付款工作程序

　　5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

　　5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

　　四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

　　1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

　　1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　2、物資采購規(guī)定

　　2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的'成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　3、采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定

　　3.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

　　3.2對于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

　　3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

　　4、采購物資付款規(guī)定

　　下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

　　4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

　　4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　4.3《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　5、采購紀(jì)律規(guī)定

　　5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　6、售后服務(wù)

　　對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。

　　6.1采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　工程物資管理制度 3

　　一、物資的申購

　　由工程部經(jīng)理根據(jù)工程班組和維修需要，結(jié)合倉庫庫存匯總物資申購計劃，對規(guī)律性材料按月計劃申請，對臨時需求按專項(xiàng)申請，報總經(jīng)理審批后，由采購部統(tǒng)一購買;

　　二、物資的質(zhì)量檢查

　　物質(zhì)由采購部門購買到貨后，由倉管通知使用班組對物資質(zhì)量，規(guī)格等進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后方可入倉;

　　三、物資的入倉

　　物資到貨檢驗(yàn)合格后，由倉管員負(fù)責(zé)分類存放，辦理入倉登記手續(xù);

　　四、物資的領(lǐng)用

　　維修人員需領(lǐng)用材料工具，在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，后由經(jīng)理簽名確認(rèn)后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，倉管員根據(jù)經(jīng)理確認(rèn)辦理領(lǐng)出手續(xù)，維修人簽名領(lǐng)出，維修剩余材料還歸倉庫，填寫退倉單;

　　五、物資的盤點(diǎn)

　　倉管員每月應(yīng)統(tǒng)計庫存量，庫存數(shù)不足者報工程部經(jīng)理辦理申購計劃，每月統(tǒng)計領(lǐng)用物資數(shù)量、品種、金額等，報工程經(jīng)理及公司財務(wù);

　　六、工具管理

　　工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據(jù)實(shí)際需要申購，報批后由采購員購買，工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)，倉庫統(tǒng)一辦理入倉登記和統(tǒng)計;

　　七、公用工具領(lǐng)用

　　公用工具統(tǒng)一由倉庫保管，統(tǒng)一調(diào)配使用，如班組需要使用公共工具，需到倉管員辦理公用工具借用手續(xù)，用后清理干凈歸還入倉，公用工具未經(jīng)允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

　　八、個人工具的'領(lǐng)用

　　個人工具根據(jù)工作需要配發(fā)到每個員工獨(dú)立使用，倉管員辦理領(lǐng)出登記，員工調(diào)職、離職、辭退時應(yīng)按領(lǐng)用數(shù)量如數(shù)退還;

　　九、工具的報廢

　　因工作損壞或自然耗損的工具，在經(jīng)理簽名確認(rèn)后可以舊換新領(lǐng)用，倉管員應(yīng)匯總報廢數(shù)量上報工程部經(jīng)理及財務(wù);

　　十、緊急情況

　　在緊急情況下需申購及領(lǐng)用材料(工具)，可視情況口頭知會上級認(rèn)可后到倉庫領(lǐng)用或直接購買使用，24小時內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

　　工程物資管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理，根據(jù)國家及華能國際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合電廠實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會計科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購和驗(yàn)收入庫程序、物資稽核程序等內(nèi)容。

　　第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理，投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照執(zhí)行。

　　第二章管理職責(zé)

　　第四條基建工程物資核算工作由財經(jīng)部材料會計，燃供部物資計劃員、采購員、倉庫保管員，及計劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:

　　(一)財經(jīng)部材料會計全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財務(wù)核算與管理，包括:物資采購與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會計核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點(diǎn)等。

　　(二)燃供部物資計劃員和采購員負(fù)責(zé)公司物資采購計劃的編制、物資入庫手續(xù)的辦理、庫存物資的盤點(diǎn)，相關(guān)統(tǒng)計臺帳的記錄，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序，傳遞有關(guān)單據(jù)。

　　(三)燃供部倉庫保管員負(fù)責(zé)物資的庫房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù)，并登記物資明細(xì)帳。

　　(四)計劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)對工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。

　　第三章管理內(nèi)容

　　第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動保護(hù)用品等。

　　(一)工程物資

　　工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。

　　1.專用材料:指基本建設(shè)工程過程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料，包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。

　　2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中，組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。

　　3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購置的備品備件、專用工具等。

　　在劃分專用材料與專用設(shè)備時，應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。

　　(二)基建用固定資產(chǎn)

　　基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購入的，在基本建設(shè)期間使用的，符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等，不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購入的不需安裝設(shè)備。

　　(三)管理物料及低值易耗品

　　管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。

　　(四)勞動保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。

　　第六條以上各類物資均按實(shí)際成本計價核算。

　　第四章會計科目及帳簿設(shè)置

　　第七條電廠根據(jù)國家統(tǒng)一的`財務(wù)會計制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會計科目，同時設(shè)置財務(wù)總分類帳和明細(xì)分類帳。

　　(一)工程物資按照物資類別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。

　　1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍，專用材料通常分為以下六類:

　　(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。

　　(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。

　　(3)閥門。

　　(4)照明燈具。

　　(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。

　　(6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。

　　2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類。

　　3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進(jìn)行分類。

　　(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類:

　　1.房屋建筑物。

　　2.運(yùn)輸設(shè)備。

　　3.辦公及其他設(shè)備。

　　(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:

　　1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具，以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。

　　2.車輛用油:包括汽油、柴油。

　　3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。

　　4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。

　　第八條燃供部要建立倉庫“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”，由倉庫保管員根據(jù)本月物資出、入庫單序時登記，財經(jīng)部材料會計每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設(shè)立。

　　第五章采購、驗(yàn)收入庫及結(jié)算付款程序

　　第九條工程物資采購及驗(yàn)收入庫程序

　　(一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續(xù)，并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購及驗(yàn)收入庫程序。

　　(二)物資到貨后，應(yīng)由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無誤后填寫物資入庫單和驗(yàn)貨單辦理入庫，對物資入庫單和驗(yàn)貨單的要求是:

　　1.物資入庫單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號;

　　2.物資入庫單應(yīng)由采購員、保管員和物資主管簽字確認(rèn)，驗(yàn)貨單應(yīng)由采購員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫單的內(nèi)容包括:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等。

　　4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括:編號、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。

　　第十條工程物資結(jié)算及付款程序

　　(一)燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫單、驗(yàn)貨單及時送交財經(jīng)部材料會計進(jìn)行物資采購有關(guān)帳務(wù)處理。

　　(二)對于發(fā)票未到而物資已到貨的物資，必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫處理，由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗(yàn)貨單送交財經(jīng)部。暫估入庫物資在實(shí)際結(jié)算時沖回。

　　(三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。

　　第六章物資領(lǐng)用核算程序

　　第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序

　　(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前，應(yīng)按要求填寫物資出庫單，詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號、工程項(xiàng)目名稱，由工程管理部門按照工程項(xiàng)目編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單，經(jīng)計劃管理部門負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。

　　(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù)，燃供部對出庫單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé)，計劃管理部門、工程管理部門對領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。

　　(三)大型設(shè)備分次到貨時，必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫手續(xù)，不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫的處理方式，以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。

　　(四)對于暫估入庫的物資出庫時，除按照上述程序辦理外，在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。

　　第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序

　　公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時，由使用部門填寫物資出庫單，詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。

　　第十三條財務(wù)核算程序

　　由燃供部物資計劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統(tǒng)計表，經(jīng)財經(jīng)部材料會計稽核無誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。

　　第七章出庫物資的臺帳管理

　　第十四條設(shè)備的臺帳管理

　　燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設(shè)備臺帳，詳細(xì)記錄已出庫設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數(shù)量、設(shè)備價值、領(lǐng)用單位、出庫單編號等內(nèi)容，并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。

　　(一)已出庫設(shè)備臺帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級次分級反映，并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時登記。

　　(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財經(jīng)部專責(zé)會計將已出庫設(shè)備臺帳與財務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對，臺帳中各級次的“需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符，臺帳中各級次的“不需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。

　　第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺帳管理

　　基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫單建立固定資產(chǎn)卡片及臺帳，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容，并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。

　　第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理

　　燃供部要根據(jù)物資出庫單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺帳，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容，并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。

　　第八章物資稽核程序

　　第十七條工程物資稽核程序

　　為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符，財經(jīng)部材料會計應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后，進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:

　　(一)倉庫保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額，并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表，匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。

　　(二)物資計劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫單，按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表，分類記錄當(dāng)月各類物資的收、發(fā)、存金額。

　　(三)物資計劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統(tǒng)計表及專用設(shè)備出庫匯總統(tǒng)計表。

　　(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計表之間必須核對相符。

　　(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計表經(jīng)財經(jīng)部材料會計稽核無誤后簽章，其中出庫單匯總統(tǒng)計表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。

　　第九章物資清查盤點(diǎn)

　　第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符，燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。

　　(一)工程物資盤點(diǎn)以永續(xù)盤存制為主，由清查盤點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對，并形成“物資盤點(diǎn)表”，經(jīng)盤點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后，報分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　(二)工程物資清查盤點(diǎn)如出現(xiàn)差異，應(yīng)查明原因，落實(shí)責(zé)任，由燃供部填寫盈虧報告單及處理意見，經(jīng)財經(jīng)部簽字確認(rèn)后，報分管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，財經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時進(jìn)行帳務(wù)處理，同時燃供部要及時調(diào)整帳、卡記錄。

　　第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤點(diǎn)一次，也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。低值易耗品的清查盤點(diǎn)參照執(zhí)行。

　　第十章附則

　　第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)，并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。

　　第二十一條本辦法的文字解答由電廠財經(jīng)部負(fù)責(zé)。

　　第二十二條本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。

　　第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。

　　工程物資管理制度 5

　　住宅群工程物資管理制度

　　第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內(nèi)容

　　1材料供應(yīng)計劃管理工作

　　本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行，材料統(tǒng)計報表的填報，材料消耗定額的制定與管理。

　　2材料供應(yīng)的組織工作

　　材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購，組織貨源與運(yùn)輸，驗(yàn)收入庫與管理，施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送，節(jié)約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。

　　3材料供應(yīng)成本核算工作

　　材料供應(yīng)成本核算工作，包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算，材料采購成本的核算與管理。

　　4材料質(zhì)量保證、檢驗(yàn)與計量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。

　　高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理，其管理程序包括：

　　4·1施工前的摸底、規(guī)劃和備料；

　　4·2施工中的供應(yīng)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)和簽發(fā)；

　　4·3竣工后的盤點(diǎn)、回收、退料和核算等。

　　第2節(jié)材料檢驗(yàn)與測試

　　建筑材料、構(gòu)件、零配件（混凝土制品、木和金屬制品）和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣，會嚴(yán)重影響產(chǎn)品的'質(zhì)量。因此必須加強(qiáng)材料的檢驗(yàn)工作，健全試驗(yàn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備一定的測試人員，充實(shí)儀器設(shè)備，不斷提高試驗(yàn)與檢驗(yàn)工作的質(zhì)量。

　　凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件（如出廠質(zhì)量保證書），有些還必須附有物理、化學(xué)分析報告。對那些沒有合格證明文件，或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要時，在使用前還可進(jìn)行抽查和復(fù)驗(yàn)，直到證明確實(shí)合格后才能使用。

　　工程物資管理制度 6

　　一、總則

　　為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購。

　　二、職責(zé)：

　　招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

　　1、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé)：

　　1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作。

　　2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

　　3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。

　　4)負(fù)責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。

　　5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購計劃》。

　　6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項(xiàng)目的報價表。

　　7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價性談判。

　　8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同。

　　9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。

　　10)負(fù)責(zé)材料入、出庫的審批。

　　11)負(fù)責(zé)定期組織對全庫進(jìn)行盤點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。

　　2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé)：

　　1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

　　2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計劃，并按計劃實(shí)施。

　　3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購計劃》。

　　4)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。

　　5)控制報表及采購實(shí)施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　6)負(fù)責(zé)組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價和考察。

　　7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判。

　　8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報。

　　9)確認(rèn)材料付款申請書并上報審核、審批。

　　10)負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

　　11)負(fù)責(zé)對新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。

　　12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開展。

　　13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。

　　3、材料設(shè)備采購實(shí)行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：

　　1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建方自動材料的供方指定、價格認(rèn)可和資金控制。

　　2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。

　　4、甲供物資明細(xì)：

　　在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標(biāo)采購部依據(jù)實(shí)際情況提出意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。

　　三、采購計劃：

　　1、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計劃，會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計劃。

　　1)工程開工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標(biāo)采購部。

　　2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后，報招標(biāo)采購部。

　　3)招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場的時間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

　　3、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。

　　4、由于公司開發(fā)項(xiàng)目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更的原因，需調(diào)整物資采購計劃時，由規(guī)劃設(shè)計組提出意見，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購部會同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。

　　四、物資采購

　　1、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價明細(xì)表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場調(diào)。

　　2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。

　　3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　4、采購物資時，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。

　　5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

　　1)詢價采購：

　　a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。

　　b)詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報價。

　　c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進(jìn)入采購實(shí)施階段。

　　2)直接市場采購

　　零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

　　6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運(yùn)輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實(shí)地考核；市場美譽(yù)度。

　　7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：

　　1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；

　　2)價格、數(shù)量、交付方式等；

　　3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；

　　4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

　　8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。

　　9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的'工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。

　　五、材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行

　　1、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場時間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時間，組織物資進(jìn)場。

　　2、所有進(jìn)場物資必須提供以下資料：

　　1)產(chǎn)品合格證；

　　2)質(zhì)量檢驗(yàn)報告；

　　3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

　　3、物資進(jìn)場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收；其他物資，由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，如需在供方驗(yàn)證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。

　　4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。

　　5、所有進(jìn)場物資，有關(guān)人員同時在驗(yàn)收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　6、供方供貨過程中，招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。

　　7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況，及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進(jìn)行評定。

　　8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補(bǔ)充。

　　六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

　　1、進(jìn)場物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。

　　2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

　　3、根據(jù)月度計劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。

　　4、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告。

　　5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。

　　工程物資管理制度 7

　　一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計劃。

　　二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤�，�?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

　　三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

　　四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的'產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

　　五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比—確認(rèn)的原則（計劃員，采購員比價、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

　　六、規(guī)范采購行為，物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

　　七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品，供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

　　工程物資管理制度 8

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害國家集體利益。

　　2、加強(qiáng)計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。

　　3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備，說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　　4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

　　三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；

　　兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　　四號定位：按物類或設(shè)備的.庫號、架號、格號、位號存放；

　　九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　　5、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準(zhǔn)確，并與財務(wù)相符。

　　6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　　7、物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。

　　8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。

　　10、物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

　　工程物資管理制度 9

　　1.負(fù)責(zé)保質(zhì)保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設(shè)備與設(shè)施外的給排水生產(chǎn)經(jīng)營、辦公設(shè)施、工程建設(shè)等需用原材料及給排水設(shè)施搶修材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表等物資的采購與銷售工作，按時回籠銷售貨款。

　　2.負(fù)責(zé)做好公司物資的入庫、領(lǐng)發(fā)、倉儲、驗(yàn)收等管理工作，健全有關(guān)管理規(guī)章、制度，實(shí)行物資定置式管理。

　　3.建立物資使用情況回訪制度，提高物資的采購質(zhì)量，做好政府投資工程項(xiàng)目物資采購業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　4.負(fù)責(zé)公司倉庫管理工作，定期進(jìn)行庫存物資盤倉;合理編制采購計劃，做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。

　　5.負(fù)責(zé)公司工具的申購、發(fā)放、借用、回收等工作，做好記錄臺賬。

　　6.嚴(yán)肅物資采購、保管和調(diào)配紀(jì)律，在保證質(zhì)量和滿足使用要求的'前提下，努力降低物資價格和庫存數(shù)量，做到價廉物美。

　　7.負(fù)責(zé)iso9001/iso14001/ohsas18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關(guān)工作及在本部門的推導(dǎo)與實(shí)施工作。.

　　8.負(fù)責(zé)公司水表、表箱、井蓋的統(tǒng)一標(biāo)識和舊水表規(guī)范入庫、檢定、水量低度數(shù)確認(rèn)、臺賬健全等工作，做好區(qū)內(nèi)公司給排水管位標(biāo)記設(shè)置工作。

　　9.負(fù)責(zé)本部門廉潔自律和安全、消防、計劃生育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等綜合管理工作。

　　10.完善本部門內(nèi)部科學(xué)、合理的管理運(yùn)作機(jī)制，負(fù)責(zé)本部門員工思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)的引導(dǎo)、教育和培訓(xùn)等工作，改進(jìn)管理措施，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。

　　11.加強(qiáng)與上下級之間、部門之間的聯(lián)系和溝通，拾遺補(bǔ)缺，不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。

　　12.負(fù)責(zé)本部門年、月度工作計劃的編制和實(shí)施工作，做好公司下達(dá)的部門目標(biāo)責(zé)任歸口考核和本部門員工目標(biāo)責(zé)任考核工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。

　　工程物資管理制度 10

　　一、物資采購須憑計劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。

　　二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。

　　三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗。物資入庫時，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。

　　四、物資入庫后，應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。

　　五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立即查明原因，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。

　　六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

　　七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負(fù)責(zé)人審核，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應(yīng)及時補(bǔ)辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

　　八、各單位領(lǐng)用的`非一次消耗性材料，必須落實(shí)到專人保管，余料必須回收倉庫。

　　九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

　　十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進(jìn)行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。

　　工程物資管理制度 11

　　為加強(qiáng)對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調(diào)劑與報廢處理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益，特制定本辦法。

　　一、閑置物資的范圍

　　1、因工作場所變動或工作內(nèi)容變化，以后不再使用的設(shè)備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設(shè)備；

　　2、一年內(nèi)沒有使用且完好的或可修復(fù)而未修復(fù)的設(shè)備；

　　3、新增添的一年以上未安裝使用的儀器設(shè)備；

　　4、重復(fù)購置的多余物資；

　　5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；

　　6、其他閑置物資。

　　二、閑置物資的調(diào)劑

　　1、后勤管理處各中心應(yīng)對本部門所使用和保管的物資進(jìn)行不定期清查，對產(chǎn)生的'閑置物資及時分析原因，寫出書面報告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統(tǒng)一回收。

　　2、后勤管理處每年度對各中心資產(chǎn)狀況進(jìn)行一次清查，任何部門不得對處于閑置狀態(tài)的物資瞞報、漏報。

　　3、后勤管理處設(shè)立閑置物資周轉(zhuǎn)倉庫，收集并轉(zhuǎn)運(yùn)部分便于搬運(yùn)的物資，不便于轉(zhuǎn)運(yùn)的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《后勤管理處資產(chǎn)調(diào)撥單》后進(jìn)行閑置物資的調(diào)劑。

　　4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內(nèi)，后后勤管理處外”的原則。物資調(diào)入部門必須辦完調(diào)撥手續(xù)后方可利用。

　　5、如根據(jù)學(xué)校需要調(diào)劑到后勤管理處外的設(shè)備物資，原則上須報學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6、超過一年后仍無單位需要的閑置物資應(yīng)由后勤管理處統(tǒng)一回收處理。

　　7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學(xué)校財務(wù)處。

　　本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。

　　工程物資管理制度 12

　　本著對單位負(fù)責(zé)，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)物資采購全面管理的目標(biāo)，使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化，特制訂本制度。

　　一、物資采購程序

　　1、各業(yè)務(wù)股室本著節(jié)儉的原則，根據(jù)工作需要提出采購申請。

　　2、辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)股室上報的采購申請，及時匯總，填寫《物資采購單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，統(tǒng)一報局長審批后，由辦公室派專人與相關(guān)股室采取詢價、比質(zhì)、比價的`形式共同采購。

　　3、采購數(shù)額較大的物資須經(jīng)局長辦公會討論決定。

　　4、計劃外急需采購的物資，由股室填報《急需物資請購單》，股室負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報局長批準(zhǔn)。

　　5、采購過程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格低廉、供貨及時。

　　6、采購物資一律入庫驗(yàn)收，購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、批準(zhǔn)人簽字后方能報銷。

　　7、采購人要嚴(yán)格履行職責(zé)，自覺維護(hù)單位利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本，增強(qiáng)跟蹤辦事、負(fù)責(zé)到底的責(zé)任意識，嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督，盡職盡責(zé)，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

　　二、物資采購遵守的原則

　　1、所有采購事項(xiàng)必須提前進(jìn)行書面申請，未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請購物資一律不得采購，違者所產(chǎn)生的費(fèi)用一律不予報銷。

　　2、庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。

　　3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購。

　　4、按要求需通過政府采購程序采購的物資，必須按規(guī)定程序辦理。

　　5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比信譽(yù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位。

　　工程物資管理制度 13

　　為了使安全防護(hù)用品,以下簡稱“貨品”,出入庫工作規(guī)范化、制度化,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、特制定本管理規(guī)定。

　　一、 貨品入庫

　　1、物資驗(yàn)收入庫時,采購人員與庫房管理員詳細(xì)核對貨品數(shù)量、規(guī)格、型號及是否完好。并填寫入庫單,詳見附表1,由采購人員和庫管員分別簽字確認(rèn)。

　　2、入庫單一式兩聯(lián),一聯(lián)采購人員留存,一聯(lián)庫管員記賬備查。

　　3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的安全防護(hù)用品,入庫單由采購人員填寫,同時辦理出庫手續(xù),采購人、使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

　　4、入庫后,庫管人員需對入庫貨物進(jìn)行登記造冊,詳見附表3,詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。

　　二、 貨品出庫

　　1、公司各部門、員工領(lǐng)用勞動防護(hù)用品,需填寫勞動防護(hù)用品領(lǐng)用單,詳見附表4,并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部安全管理專責(zé)、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字后,由庫管員發(fā)放實(shí)物。

　　2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單,詳見附表2,。填寫內(nèi)容包括,出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目,出庫單由領(lǐng)用人,庫管員兩方簽字。

　　3、出庫物品要逐一核對確保與出庫單保持一致,且形成流水記錄明細(xì)。

　　三、貨品盤點(diǎn)管理規(guī)定

　　1、循環(huán)盤點(diǎn)。每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn),核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　2、定期盤點(diǎn)。每年一次,在年底進(jìn)行,盤點(diǎn)完畢后在《庫存明細(xì)表》,臺帳,上做好相應(yīng)的`記錄,并注明盤點(diǎn)日期,經(jīng)過工程技術(shù)部安全專責(zé)審核簽字后交工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、本制度由公司安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　五、本制度自即日起執(zhí)行。

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