公司出納員崗位職責4篇
隨著社會不斷地進步,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編收集整理的公司出納員崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
公司出納員崗位職責1
一、負責現金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現不相符現象,應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現金及支票,與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的'原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確,F金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
公司出納員崗位職責2
職責:
1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每人負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,包裝庫存現金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的`制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求:
1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經驗3年以上,房地產業優先考慮。
2、獲得財務類相關職業資格證書;
3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
公司出納員崗位職責3
第一條在財務經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。
第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。
第三條登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。
第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。
第五條正確編制現金、銀行的.記賬憑證并及時傳遞。
第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。
第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
第八條核實人事部門提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。
第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。
第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
第十一條負責掌管公司財務保險柜。
第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責4
職責:
負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;
負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
根據企業經營管理需要,按照企業的'相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:
編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
負責公司庫房管理,收發貨單據整理,并負責公司發票的管理及開具;
要求:
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹,具有高度的工作熱情和責任感,誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
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