財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選20篇）
在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 1
1、負責(zé)銷售收款及發(fā)票開具;
2、負責(zé)銷售臺賬登記以及與會計核對;
3、負責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;
4、負責(zé)銷售價格權(quán)限的.審核;
5、負責(zé)所有對外款項的支付;
6、負責(zé)現(xiàn)金的存取，登記現(xiàn)金日記賬，并按時完成現(xiàn)金盤點;
財務(wù)出納崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；
2、負責(zé)國外工資的.結(jié)算，員工工資的發(fā)放；
3、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；
4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德；
財務(wù)出納崗位職責(zé) 3
1、負責(zé)門店營業(yè)款的'管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符；
2、負責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日�，F(xiàn)金預(yù)借、費用報銷、銀行付款等工作；
3、負責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬；
4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備；
5、遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務(wù)信息保密；
財務(wù)出納崗位職責(zé) 4
1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬；
2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結(jié)賬工作；
3、配合會計做好各種賬務(wù)處理；
4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理；
5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的'報銷和日常費用報銷的支付；
6、負責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作；
財務(wù)出納崗位職責(zé) 5
1、負責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表;
2、負責(zé)收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調(diào)節(jié)表
7、應(yīng)收款日報表編制：負責(zé)統(tǒng)計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準確、及時。
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 6
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的.用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應(yīng)收款的清算工作。
7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 7
1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
2、復(fù)核收入憑證，及時跟進往來款的'支出與收入情況
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息
5、負責(zé)公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾
7、負責(zé)購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管
8、負責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷
9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作
財務(wù)出納崗位職責(zé) 8
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。;
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 9
1、負責(zé)日常物業(yè)管理費、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 10
1、負責(zé)審核公司付款單、報銷單，并準確支付。
2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通；
3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算；
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負責(zé)制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)；
6、負責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 11
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù);
2.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的'填發(fā)、取得、核對;
3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對;
4.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額;
5.負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時準確，不得無故拖延;
6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);
7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 12
1. 應(yīng)該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 財務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的.工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。
10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 13
一、崗位職責(zé)
1、負責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項
二、工作標準
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的'管理標準
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫存限額的管理標準
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過
規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 14
1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據(jù)，確認付款情況;
2、負責(zé)日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;
4、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;
5、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買
財務(wù)出納崗位職責(zé) 15
1、工作認真仔細，責(zé)任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹。
2、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，英語4級以上
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟
5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
財務(wù)出納崗位職責(zé) 16
1、負責(zé)公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責(zé)公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;
4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 17
1.每月及時準確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。
2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。
4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的'對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準確。
6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的核算
8.負責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。
9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項
10.經(jīng)理交待其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 18
1、全面負責(zé)總公司稅務(wù)工作，按時、準確完成稅務(wù)預(yù)測，稅務(wù)申報工作;
2、負責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;
3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;
4、做好公司的統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;
5、負責(zé)記賬憑證的'及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 19
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;
2、負責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;
10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的.審計工作;
11、臨時分配的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 20
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的`資金款項；
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；
4、負責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
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