應收崗位職責
在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的應收崗位職責，歡迎大家分享。
應收崗位職責1
工作職責:
1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協助財務預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、制作帳目表格。
任職資格
1、財務、會計專業大專以上學歷,持有會計證;
2、有財務會計工作經歷者優先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;
4、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
6、能熟練使用辦公軟件。
應收崗位職責2
崗位職責
1、按照工程施工合同、當月工程進度、當月產值等資料，計算審核當月產生的應收賬款，逐一與預算造價人員和項目負責人核對、確認。
2、與項目負責人聯系溝通，督促其及時向發包方提交工程回款所需資料，并做好相關資料的收集整理備份等工作。
3、做好各項應收款的管理和督促工作，配合指導預算造價及項目負責人向發包方進行應收賬款的確認、核對與催討。
4、對催收無效的逾期應收賬款，及時提出申請，在預算造價部門、法務部門的.配合下，通過法律程序予以解決。或在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。
5、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。每月月底編制應收賬款臺賬、賬齡分析表發送給財務領導及其他相關部門負責人。
6、協助財務部相關人員做好相關回款任務下達、回款績效考核等。
7、參照客戶的信用情況，完善應收賬款信用額度控制等應收賬款管理制度，并不斷完善和嚴格執行。
8、及時完成財務部領導安排的其他日常工作。
崗位要求
1、熟知財務基本知識，會使用金蝶軟件；
2、有駕駛證，開車熟練，駕齡1年以上；
3、思維敏捷，有良好的的溝通能力與人際交往素質。
4、有相關施工單位工作經驗及男士優先。
應收崗位職責3
職責描述:
1.根據財務制度要求,審核并記錄銷售單據,及時記賬并準確完成月報,獨立完成開票工作
2.根據公司信用制度要求,評審并確定客戶信用等級;嚴格按信用確定帳期及發貨。
3.每月根據欠款報告,與銷售共同制定當期回收計劃,并根據目標采取措施,同時月末提出總結報告。
4.每月核對銷售數據,嚴格控制已發貨未做銷售及已收款未銷售的情況,每月分析相應報告并有所解決。
5.按月完成與客戶的對帳,定期發送催款函及對賬單。
任職要求:
1.大學本科以上學歷
2.有制造業3年以上工作經驗,有海外AR工作經驗
3.熟練使用財務軟件
4.熟練使用EXCEL,WORD等辦公軟件
5.有較強溝通能力
6.有一定的'英文聽,說,寫能力
應收崗位職責4
1、熟悉KA通路客戶應收管理，能熟練了解操作KA客戶的供應商平臺，跟進對賬、開票、回款進度，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協調；
2、嚴格按照合同要求核算費用，合同外費用依據內部批準企劃執行，不合規費用不予核銷；
3、依據所負責KA客戶至供應商平臺對賬開票，嚴格按客戶開票日、攔帳日作業，追蹤KA業務將發票提交至客戶處，及時賬期內回款，對回款進度做跟蹤；
4、依據KA客戶供應商平臺信息，追蹤KA業務提供帳扣發票，當期銷售、費用匹配，及時追蹤業務核銷費用，無法核銷的費用當月及時做預提；
5、與客戶對賬發現對賬差異問題，費用多扣、錯扣及時反饋應收主管及KA部門，追蹤KA業務及時處理，直至完結；
6、依據每天出納提供的.客戶回款，及時核銷應收帳款手工臺帳，及財務系統應收管理清帳；
7、每月出具所負責客戶系統的已發貨未開票、已開票未回款等應收報表，賬齡分析表至應收主管；
8、按照客戶別設立應收賬戶，登帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生；對賬開票及時性，以防客戶平臺時效過期，單據無法查看；
9、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解；
10、每月出具客戶對賬單，追蹤回收客戶簽字蓋章確認的對賬單，必要時與銷售一道外出對帳；
11、做好對賬資料的保管，無法打印的必要資料可印屏存檔；
12、完成其他臨時交待事項。
任職要求：
1、熟悉快消行業KA通路，3年以上快消品行業應收對賬崗位工作經驗，有電商應收經驗更佳；
2、優秀的溝通理解能力，團隊合作，獨立解決問題，積極主動的工作態度，執行力、溝通表達能力強，抗壓力強、細心負責、踏實肯干、具有優良的職業素養；
3、熟練操作金蝶財務軟件，熟練使用excel表格，辦公自動化軟件；
4、擁有會計資格證，初級職稱優先考慮。
應收崗位職責5
1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶云日常賬務處理。
3、分公司報稅及賬務處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記
5、增值稅專用票發票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開具發票。
應收崗位職責6
以下就是應收會計崗位職責及任職要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責：
1、負責各項回款的辦理與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。
任職資格：
1、財務、會計、審計或相關專業，持有會計證，有快消型企業工作經歷者優先;
2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;
3、良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;
5、接受應屆畢業生。
應收崗位職責7
1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
3、現金管理和報銷款的支付;
4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的'合理性，金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;
7、日常發票登記和跟蹤。
應收崗位職責8
1、負責銷售收入核算，確保銷售收入及應收款核算準確
2、核對往來賬款，跟蹤督促往來賬款回收
3、審核公司產品單價
4、對應收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解
5、根據銷售合同和公司的相關規定，監督業務發貨
6、審核業務人員月、年銷售業績，核算提成工資
7、按時完成上級安排的`其他臨時工作
8、熟悉金蝶軟件優先考慮
任職資格：會計及財務管理相關專業畢業，有三年以上核算管理應收賬款工作經驗，具初級以上會計資格證
應收崗位職責9
工作職責:
1、所有中都應收賬款的核對
2、所有中都應收賬款的開票、銷賬,
3、對收款過程中出現的問題運費,找出原因及時進行預警反饋;
4、應收扣款的.核對與標注;
5、提供各項基礎數據,協助出具應收運費分析報表
要求:
1、男女不限,大專以上學歷
2、熟練使用辦公軟件
應收崗位職責10
1、審核原始憑證的真實性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證根據會計核算制度的權責發生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當月發生的應收賬款逐一與銷售業務員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發送給財務主管和銷售部負責人，并協助財務部相關人員做好銷售業務員績效考核的參考數據。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導銷售業務員進行應收賬款的催討，預防單位資產的流失。
6、對催收無效的逾期應收賬款，由銷售部門提出申請，在法務部門的`配合下，通過法律程序予以解決。
7、及時完成與應收賬款相關的各種報表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
9、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。
10、協助單位應收賬款管理制度的完善和執行。
應收崗位職責11
崗位要求
1、中專以上學歷；
2、具備會計上崗證；
3、電腦熟練，精通word和excel；
4、一年工作經驗以上，應屆畢業生可擇優考慮。
工作職責
1、協助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；
2、每天進行“收支日記賬”，協助出納核對現金、銀行存款，盤點工廠及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；
3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；
4、辦理公司與銀行的業務往來；
5、完成領導交辦的其它臨時性工作。
應收崗位職責12
1.協助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發貨單的審單工作。
2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的.統計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
應收崗位職責13
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;
2、 負責開具銷售發票;
3、 整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放;
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務統計與匯總。
應收崗位職責14
職責描述：
1、負責銀行結算業務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調節表。
2、制作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）
3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。
4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號
5、負責下載銀行流水賬發送到相關部門郵箱
6、負責每個月的`銀行回單、對賬單的打印歸檔。
7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔
8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票
9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證
10、負責各大銀行網銀付款
應收崗位職責15
職責：
1、定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；
2、定期發送SOA給海外代理，定期提供報告給相關業務組；
3、海外應收對賬，回款催收；
4、對超期的應收款預警、必要時發出扣單扣貨通知；
5、其他與海外應收相關工作。
崗位要求：
1、大專以上學歷，三年以上工作經驗。
2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的.優先考慮。
3、對辦公軟件應用熟練。
4、熟悉會計，特別是應收會計的相關知識。
5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通（口語及郵件文書）。
6、有責任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執行力、溝通能力強。
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