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      1. 小型藝術培訓中心財務管理制度

        時間:2021-11-18 13:58:42 制度 我要投稿

        小型藝術培訓中心財務管理制度

          在不斷進步的時代,制度使用的情況越來越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編整理的小型藝術培訓中心財務管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        小型藝術培訓中心財務管理制度

          為規(guī)范本單位財務收支,加強運營過程中資金的管理,保障各股東的切身利益,特編制以下與財務相關的規(guī)章制度:

          一、學費的收繳

          1、每一學員的入學必須開具財務收據(jù):購買專門的財務收據(jù),按照收據(jù)編號逐一開具,一份收據(jù)對應一個學員,信息填寫時需寫清學員姓名、所報課程、支付方式(現(xiàn)金、微信、支付寶等)、交款日期、金額(大小寫需一致),并由交款人與收款人簽字。

          2、收據(jù)共三聯(lián),白色聯(lián)次由前臺銷售留存,粉色聯(lián)次交給交款學員,黃色聯(lián)次交財務入賬。

          3、收款方式管理:除現(xiàn)金收款外,設置公戶外的單獨銀行卡并綁定pos機、申請獨立微信、獨立支付寶賬號,用于學費的收取。

          4、前臺銷售每天根據(jù)收據(jù)登記銷售臺賬,完善學員信息(包括收款方式等)。

          二、資金的.管理

          1、現(xiàn)金管理:購置小型保險柜,每天將現(xiàn)金存入保險柜中,每三天將收到的現(xiàn)金存入銀行并打印銀行存款憑單。(可視業(yè)務情況進行存款時間的調整)不得坐支現(xiàn)金。

          2、銀行存款的管理:每收入一筆款項,打印網(wǎng)上銀行回單,留存好交由財務入賬;每月月底打印當月銀行流水和銀行對賬單,統(tǒng)一核對當月賬務。

          3、支付寶管理:每收入一筆款項,手機截圖支付寶收款憑證,留存好交由財務入賬;每月月底在電腦版支付寶打印當月資金流水。

          4、微信管理:每收入一筆款項,手機截圖支付寶收款憑證,留存好交由財務入賬,截圖當月最后一天賬戶余額。

          三、資金支付的管理

          1、遵循內(nèi)部牽制制度:資金支出由培訓中心經(jīng)理負責審批簽字,合伙人中財務負責人掌握銀行卡、支付寶、微信,每筆款項必須有經(jīng)理審批簽字、財務負責人復核后予撥付。

          2、完善資金支出審批制度:1000元以下資金支出由培訓中心總經(jīng)理負責審批,1000元以上資金支出需由股東共同審批方能支付。

          3、費用報銷流程:各項采購及支出需由經(jīng)手人獲取報銷憑據(jù),如:發(fā)票、對方蓋章收據(jù);購買經(jīng)費支出報銷單,由經(jīng)手人填制并將報銷憑據(jù)貼于報銷單后側(需標明付款方式),交由總經(jīng)理審批簽字后支付款項(超過1000元還需股東簽字)

          四、物資管理

          1、設置固定資產(chǎn)臺賬,將本公司的固定資產(chǎn)全部登記造冊,將資產(chǎn)的管理落實到人,每半年盤點一次,若丟失,由責任人負責賠償,

          2、設置物料管理收發(fā)臺賬,對物資的收發(fā)進行管理,節(jié)約物料成本,避免物資的浪費,每半年盤點一次,若損失查找原因,責任到人。

          五、財務核算管理

          1、每月的會計核算期間為每月自然天數(shù),如(1月1日至1月31日)。

          2、每月10日前結算清上月份賬務(可約定),如2月10日前結算1月賬務。

          3、每月結清上月賬務后,為方便管理,需將支付寶、微信上月余額全部轉入銀行卡中。

          4、會計需及時裝訂會計憑證與會計賬表。

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