企業資金籌措與運營管理能力提升策略論文

企業資金籌措與運營管理能力提升策略論文

　　摘要：對于企業而言，資金是企業發展的關鍵，企業要想在競爭激烈的市場中站穩腳步，就需要具有較好的資金籌措能力。目前，在經濟市場上，很多企業缺乏資金籌措能力，導致企業資金鏈難以滿足企業項目發展，最終影響企業業務拓展�；�于此，在本文中分析資金運營管理中存在的問題，并且提出提升企業運營管理能力的對策。

　　關鍵詞：提升;企業資金籌措;運營管理;能力

　　一、引言

　　在企業管理中，資金籌措與資金運營管理息息相關，二者相互作用，相互影響。提升企業資金運營管理能力，最為關鍵的就是提升企業資金籌措能力。資金籌措是資金管理中的重點內容，為了保障企業經濟的良性循環，需要實現企業資金籌措能力和資金管理能力的同步提升。

　　1.企業資金籌措與運營管理之間的關系。企業資金籌措與企業資金運營管理之間的關系密切，資金籌措能夠強化企業運營管理，而良好的運營管理也會為企業進行資金籌措帶來支持。為了提升企業資金籌措的能力，優化企業運營管理，需要對二者之間的關系進行梳理。首先，企業的資金籌措與企業的經營成本相關，因此需要研究企業經營成本與生產經營之間的相互銜接，換言之，企業要想實現長足的發展，就需要成本增長符合資金籌措趨勢。并且，企業成本與經濟效益之間的關系，也直接的決定著企業的業務拓展；其次，在企業進行資金籌措之前，需要對投資項目進行綜合性分析，分析其在經濟市場中的未來效益、資金回籠時間等。當這些因素都確定好之后，再進行投資。那么在籌資環節中，需要針對資金的具體情況，進行籌資渠道對比分析，權衡市場利弊因素，切實的將籌資成本降低；第三，企業進行資金籌措環節中可能存在著一定的資金風險，對企業收益產生嚴重的影響，因此，需要分析籌資風險。權衡投資風險與投資收益，進行相應的風險評估，針對風險比較大的項目提供相應的手段，最大程度的降低投資風險。

　　2.企業資金運營管理中存在的問題。經過對企業資金運營管理現狀進行調查中能夠發現，企業資金運營管理中存在著以下問題，如，企業資金使用不規范、企業資金管理上缺乏相應的制度并且企業資金風險防范意識比較差。這些問題都嚴重的制約著企業資金管理的水平提升。

　　2.1企業資金使用不規范。在企業資金運營管理中，企業資金的使用是關鍵，資金使用不規范的情況將會嚴重的影響企業財務部門的資金管理。具體的表現為，企業對于內部資金隨意應用，不能對市場進行充分的調查，導致項目投資與市場發展步伐難以匹配，出現資金盲目使用的情況，嚴重的情況下將會導致企業資金的浪費。同時企業在制定資金計劃上的可操作性比較低，在資金計劃實施環節中總會出現一些不可預料的情況，阻礙著資金計劃的正常落實。總體而言，企業在資金使用方面存在著較大的隨意性，基于這樣的資金管理情況對企業發展不利。

　　2.2企業資金管理缺乏相應的制度。從更加嚴格的意義上分析企業資金管理現狀，歸根結底都是企業資金管理缺乏相應的制度，也就是說制度上的缺失將會導致企業資金管理舉步維艱。目前，國內大部分企業為了實現資金管理，都建立了相應的資金管理在制度，但是該制度執行力較低，大部分的制度只是建立在預算、結算等方面，在企業資金運算評估和評估效果等方面都表現出了不足。當企業資金運轉環節中出現突發性資金使用問題時，企業財務部門缺乏相應的評價細化標準，將會導致企業資金運營慘淡。從企業資金制度上所暴露出來的問題，正是企業資金運營管理中所需要強化的地方。

　　2.3企業資金風險防范意識較差。無論在哪種資金運營管理中，資金都會面臨著一定的風險，對于企業資金風險的防范是保障企業資金安全的基礎。然而，在很多企業企業資金管理中都缺乏資金風險防范意識，企業財務部門不能及時的對企業資金制定相應的防范預警措施，也缺乏相應的備用資金，一旦資金管理出現問題，企業資金管理將會措手不及，難以抵御資金風險，嚴重的情況下，會導致小型企業面臨破產。

　　二、提升企業資金籌措與運營管理能力的對策

　　提升企業資金籌措與運營管理能力，主要分為在現金、成本、融資等方面的管理。這些不同的層面資金管理，直接影響著企業的經濟狀況。

　　1.強化企業現金管理。企業現金管理在企業資金運營管理中至關重要，如果企業現金管理不善，將會導致企業出現現金周轉苦難的情況，嚴重的情況下還會導致企業固定資產凍結。例如在大型的國有制造企業中，為了避免國有制造企業固定資產凍結，企業先需要對應收賬款的賬齡進行管理，針對個別客戶的拖欠情況進行調查，采取經濟收緊對策，實現經濟回籠。同時可以通過改變客戶付款周期的形式，將項目預付款資金采購形式改變，將企業向銀行短期借款以及利息費用支出的數目減小。

　　2.通過人工成本的控制避免企業固定資本蠶食企業人工成本是企業資金管理中重要內容，由于涉及到人工，其管理難度比較大，資金運行管理比較復雜，并且與企業人力資源管理掛鉤。實現對企業人工成本進行合理的控制，能夠有效提升企業短期償債能力。如果企業人工成本控制不當，將會出現企業內部財務資本蠶食的情況。為了緩解企業資本蠶食，需要通過以下方式對企業資產債務進行管理：第一，提升員工的基本工資，鼓勵在市場前線的員工長期在職，發揮員工熟練的項目捕捉技能，提升項目開發效率。第二，提升企業管理會計工作能力，注重企業人工成本的控制。

　　3.提升企業融資水平。企業融資是實現企業項目業務拓展的基礎，因此提升企業資金籌措與運行管理能力，還需要將企業融資能力有效的提升。而企業融資主要分為企業內容融資和外部融資，從難易程度以及效果上分析，在企業內部進行融資其效果更加，能夠在短期內提升企業經濟效益。相比之下，內部融資的優勢比較多，首先其所帶來的籌資風險比較小，能夠有效的避免不必要的籌資渠道所帶來的籌資風險。換言之，內部籌資形式能夠為企業資金帶來諸多的保障。其次，內部融資在改善企業內部資金結構、激勵企業內部員工方面發揮著重要的作用。因此加強企業資金籌集效率，需要關注企業內部籌資環節，并且通過注入增資、擴股、出售公司股份等形式，實現企業資金吸納。

　　4.構建企業資金預警體制.企業資金運行管理中存在這一定的風險，很多企業對于資金預警的認識不夠，因此，在企業資金管理環節中難以制定相應的資金預警機制，這將會為企業未來的發展帶來安全隱患。為了提升企業籌資能力，促進資金運行管理，需要在企業管理中建立資金預警機制，比如在企業進行投資之前，充分的進行市場調研，針對企業的成本管理、資金運行穩定性等情況進行分析，制定出有針對性的措施。同時降低企業生產經營中的風險，對項目投資進行科學的評估，保障資金在運營過程中的流動性以及安全性。

　　三、結論

　　綜上所述，在本文中針對企業資金籌措與企業運營管理之間的關系進行分析，研究企業資金運營管理中存在的問題，提出提升企業資金運營管理水平的對策。如，企業資金使用不規范、企業資金管理上缺乏相應的制度并且企業資金風險防范意識比較差。這些問題都嚴重的制約著企業資金管理的水平提升。提出了企業現金強化管理、避免企業固定資本蠶食、提升企業融資水平以及構建企業資金預警體制等對策。

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