公司出納專員崗位職責
在社會發展不斷提速的今天,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編精心整理的公司出納專員崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
公司出納專員崗位職責1
1、認真遵守公司的規章制度,按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的.登記及核對,制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納專員崗位職責2
1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納專員崗位職責3
1、送支票、提現、結匯等;
2、登記現金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單,編制銀行存款余額調節表;
4、做好發票使用登記,并掃描發票存檔備查;
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;
6、負責工資、提成等發放工作;
7、日常采購管理
公司出納專員崗位職責4
1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于:每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。
公司出納專員崗位職責5
1、負責公司現金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對,貨損的確認及統計,原始單證的保管,建立收款跟進節點臺賬,并實時更新;
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;
4、按照規定進行工作交接,并完成上級安排的其他事務。
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