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      1. 出納專員崗位職責(zé)

        時(shí)間:2023-05-09 17:00:17 崗位職責(zé) 我要投稿

        出納專員崗位職責(zé)(合集15篇)

          在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多,任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì)發(fā)生問(wèn)題。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編為大家整理的出納專員崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

        出納專員崗位職責(zé)(合集15篇)

        出納專員崗位職責(zé)1

          崗位職責(zé)

          1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì);

          2.負(fù)責(zé)部分采購(gòu)應(yīng)付款的對(duì)賬工作;

          3.負(fù)責(zé)出貨,銷(xiāo)售表的.統(tǒng)計(jì),尾款的催收;

          4.負(fù)責(zé)工資核算;

          5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;

          6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理,按付款行給會(huì)計(jì)入賬;

          7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);

          8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);

        出納專員崗位職責(zé)2

          崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對(duì)賬;

          2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入,并及時(shí)與相關(guān)人員通報(bào)和核對(duì);

          3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理,庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié),登記資金流水賬;

          4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的.保管、確認(rèn)及登記工作;

          5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn);

          6、負(fù)責(zé)部門(mén)及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的匯總統(tǒng)計(jì);

          7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

          8、根據(jù)部門(mén)要求,協(xié)助編制資金流動(dòng)報(bào)表等;

          9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

        出納專員崗位職責(zé)3

          負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶,包括開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、銀行證卡管理等;

          負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收支,每月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工資的'發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

          每月抄稅清卡;

          財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

          協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

          日常合同整理編號(hào)歸檔;

          完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        出納專員崗位職責(zé)4

          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘,入離職辦理、社保繳納等);

          2、負(fù)責(zé)部門(mén)一些日常行政事務(wù),配合上級(jí)做好行政人事方面的工作;

          3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;

          4、部分稅目申報(bào)(有會(huì)計(jì)人事指導(dǎo));

          5、銀行回單和報(bào)銷(xiāo)憑證的整理。

          任職要求:

          1、大專以上學(xué)歷,人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

          2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗(yàn),熟悉人力資源模塊專業(yè)知識(shí),熟悉國(guó)家相關(guān)的'政策;

          3、工作積極主動(dòng),溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),團(tuán)隊(duì)合作精神好;

          4、有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

        出納專員崗位職責(zé)5

          1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算,保證資金正常調(diào)撥;

          2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,做好資金需求計(jì)劃,保證賬戶收支、余額無(wú)誤;

          3、定期盤(pán)點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn),確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

          4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型,對(duì)所管理賬戶擇優(yōu)換匯,減少匯損,增加資金創(chuàng)收;

        出納專員崗位職責(zé)6

          崗位職責(zé)

          1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,審核原始憑證的.合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

          2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤(pán)存,做好日清月結(jié)工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

          3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理;

          4、按時(shí)匯總原始憑證,及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;

          5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊(cè);

          6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

          7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;

          8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

        出納專員崗位職責(zé)7

          1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

          2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

          3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

          4、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

          5、負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬登記及整理;

          6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

          7、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);

          8、負(fù)責(zé)付款及工資的'發(fā)放;

          9、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證;

          10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

          11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性事物。

        出納專員崗位職責(zé)8

          1、各類費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及采購(gòu)付款結(jié)算業(yè)務(wù)

          2、定期對(duì)賬戶進(jìn)行維護(hù)工作,留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類通知,例網(wǎng)銀繳費(fèi),網(wǎng)銀盾續(xù)期等

          3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門(mén)店款項(xiàng)并根據(jù)門(mén)店提供的`信息及時(shí)處理問(wèn)題

          4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)

          5、月結(jié)對(duì)賬,核對(duì)銀行日記賬的發(fā)生額和余額

          6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

        出納專員崗位職責(zé)9

          崗位職責(zé)

          1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),

          2、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

          3、制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

          4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

          5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理;

          6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

          7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

        出納專員崗位職責(zé)10

          1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

          2、收款信息和原始資料的核對(duì),貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì),原始單證的'保管,建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬,并實(shí)時(shí)更新;

          3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

          4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接,并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

        出納專員崗位職責(zé)11

          1、票據(jù)管理:確認(rèn)票據(jù)入庫(kù)數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量與真假、核銷(xiāo);

          2、售票:手工售賣(mài)、商家溝通(收幾張票)、平臺(tái)票務(wù)對(duì)接(結(jié)賬等等),培訓(xùn)___人員售票,以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;

          3、盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬:核對(duì)售賣(mài)的票數(shù)與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對(duì)賬,統(tǒng)計(jì)和核對(duì)項(xiàng)目票;

          4、關(guān)聯(lián)部門(mén):各部門(mén)員工報(bào)銷(xiāo),對(duì)接園區(qū)運(yùn)營(yíng)專員盤(pán)點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資,售賣(mài)園區(qū)門(mén)票和管理園區(qū)各收錢(qián)點(diǎn)現(xiàn)金;

        出納專員崗位職責(zé)12

          1.銀行往來(lái):按照國(guó)家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù),管理公司各銀行賬戶,按要求提交資金相關(guān)報(bào)告;

          2.賬戶管理:對(duì)公司每日收款進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì),每月完成賬戶的對(duì)賬工作;

          3.賬單管理:每月銀行對(duì)賬單和回單的.領(lǐng)取和整理;

          4.發(fā)票開(kāi)具:每月開(kāi)具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

          5.文件歸檔:負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

          6.其他事項(xiàng):完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

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          崗位職責(zé)

          1、嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)資金收付款,根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確

          及時(shí)地完成付款;

          2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息,定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;

          3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;

          4、對(duì)知悉的'公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;

          5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。

        出納專員崗位職責(zé)14

          1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;

          2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,信用卡的`核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

          3、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

          4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

          5、固定資產(chǎn)的登記和管理,其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;

          6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

        出納專員崗位職責(zé)15

          1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求,負(fù)責(zé)各類出納工作;

          2.對(duì)接銀行辦理相關(guān)事宜;

          3.負(fù)責(zé)日常對(duì)賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報(bào)賬等工作,審核各類費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證;

          4.登記日記帳報(bào)表,成本費(fèi)用報(bào)表,每周按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)表的編制;

          5.所有銀行憑證,現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的'整理,歸檔和保管;

          6.會(huì)計(jì)憑證錄入及審核;合同整理管理;

          7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

          8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

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